BE Group AB (BGA1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00M | 105.00M | 491.00M | 204.00M | 32.00M |
| רווח נקי | -538.00M | -49.00M | -60.00M | 418.00M | 621.00M |
| פחת והפחתות | 133.00M | 128.00M | 121.00M | 115.00M | 118.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 73.00M | 101.00M | 508.00M | -317.00M | -535.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 168.00M | 116.00M | -53.00M | -277.00M |
| מלאי | 0 | -50.00M | 373.00M | -86.00M | -525.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 73.00M | -17.00M | 19.00M | -178.00M | 267.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 334.00M | -75.00M | -78.00M | -12.00M | -172.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.00M | -84.00M | -145.00M | -56.00M | -25.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.00M | -36.00M | -101.00M | -54.00M | -26.00M |
| רכישות, נטו | 8.00M | 16.00M | 0 | 1.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -64.00M | -44.00M | -3.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.00M | -86.00M | -322.00M | -155.00M | -121.00M |
| פירעון חוב | 27.00M | 11.00M | -73.00M | 90.00M | -30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 135.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -156.00M | -156.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -97.00M | -97.00M | -93.00M | -89.00M | -91.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.00M | 9.00M | 74.00M | 50.00M | 54.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 0 | 0 | 3.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.00M | -65.00M | 24.00M | -4.00M | -112.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.00M | 74.00M | 50.00M | 54.00M | 166.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.00M | 9.00M | 74.00M | 50.00M | 54.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.00M | 5.00M | 346.00M | 150.00M | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00M | 105.00M | 491.00M | 204.00M | 32.00M |
| הוצאות הוניות | -22.00M | -100.00M | -145.00M | -54.00M | -26.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK