BancFirst (BF1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.85 | 28.50 | 0 | 69.54 | 754.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.91B | -8.27B | -8.05B | -6.99B | -6.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.52 | 8.00 | 8.36 | 8.63 | 9.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 0.82 | 0.86 | 1.16 | 4.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 0.98 | 0.99 | 1.35 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.14 | 12.51 | 10.99 | 8.78 | 4.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.79 | -13.18 | -11.68 | -7.90 | -11.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.15% | 82.91% | 68.50% | 74.43% | 90.68% |
| שיעור EBIT | 44.98% | 36.80% | 30.29% | 33.35% | 39.34% |
| שיעור EBITDA | 47.73% | 39.54% | 32.68% | 36.10% | 42.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.30% | 36.80% | 30.29% | 33.35% | 39.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.16% | 37.01% | 30.29% | 33.35% | 39.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.96% | 29.19% | 23.81% | 26.25% | 31.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.96% | 29.19% | 23.81% | 26.25% | 31.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.52% | 78.86% | 78.59% | 78.71% | 81.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.63% | 100.57% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 1.62% | 1.60% | 1.72% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.30% | 12.98% | 13.35% | 14.82% | 15.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.12% | 14.06% | 15.00% | 16.18% | 17.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.03% | 11.03% | 11.79% | 12.71% | 14.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 1.64% | 1.62% | 1.75% | 1.58% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 6.79% | 5.59% | 6.63% | 6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.53 | 3.07 | 2.91 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.10 | -0.12 | -0.13 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -313.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.35 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.92 | 8.54 | 7.90 | 7.08 | 6.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.48 | 7.09 | 6.79 | 6.40 | 6.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.44 | 1.45 | 1.11 | 0.68 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 2.58 | 2.77 | 3.06 | 3.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.20 | 5.91 | 7.13 | 10.36 | 11.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.85 | 2.64 | 3.03 | 2.61 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.33% | 6.69% | 5.80% | 6.57% | 7.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.46 | 14.68 | 17.89 | 15.08 | 14.97 |
| מכפיל מכירות | 4.64 | 4.30 | 4.26 | 3.96 | 4.79 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.91 | 2.39 | 2.23 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.79 | 14.95 | 17.25 | 15.22 | 14.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.24 | 12.42 | 14.83 | 13.75 | 12.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.21 | 1.44 | 11.54 | 1.59 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.91 | 2.39 | 2.23 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | -0.07 | -2.31 | 1.37 | 3.07 | -0.74 |
| שווי חברה | -24.35M | -752.53M | 405.77M | 896.00M | -192.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.06 | -2.31 | 1.37 | 3.07 | -0.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | -0.91 | 0.45 | 1.11 | -0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -3.18 | 1.81 | 4.26 | -0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -2.64 | 1.55 | 3.84 | -0.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.41 | 49.37 | 43.13 | 37.51 | 32.00 |
| הון עצמי למניה | 59.42 | 55.47 | 49.05 | 43.56 | 38.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 25.46 | 24.66 | 27.49 | 24.59 | 18.41 |
| רווח נקי למניה | 7.63 | 7.20 | 6.55 | 6.45 | 5.89 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.10 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD