Diversified Royalty Corp (BEW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.68 | 4.57 | 0.69 | 2.26 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.68 | 4.57 | 0.69 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.27 | 3.49 | 0.22 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 2.69 | 8.23 | 1.66 | 4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 4.97 | 318.43 | 1.84 | 71.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -685.53M | -312.25M | -264.38M | -317.11M | -209.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.42 | 0.45 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 0.89 | 0.90 | 1.29 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.57 | 2.12 | 2.00 | 2.39 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 1.97 | 2.39 | 1.47 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.02 | 3.54 | 2.72 | 3.33 | 2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.41 | 0.55 | 0.78 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | 1.62 | 1.72 | 2.25 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.54 | 3.67 | 4.36 | 5.12 | 5.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.39% | 99.86% | 99.84% | 99.82% | 94.97% |
| שיעור EBIT | 85.14% | 96.60% | 84.80% | 104.18% | 73.61% |
| שיעור EBITDA | 85.79% | 96.74% | 84.96% | 104.03% | 73.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 85.50% | 91.49% | 77.23% | 89.96% | 72.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.50% | 72.01% | 57.69% | 77.16% | 52.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.72% | 51.80% | 40.96% | 56.15% | 34.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.68% | 51.80% | 40.96% | 56.15% | 34.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.31% | 71.93% | 71.00% | 72.77% | 66.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.08% | 78.71% | 74.70% | 85.78% | 71.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 5.99% | 4.60% | 5.59% | 3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 12.71% | 9.22% | 13.36% | 6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.77% | 10.88% | 8.75% | 9.26% | 7.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 7.71% | 6.21% | 6.54% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.82% | 68.76% | 38.67% | 56.79% | 26.00% |
| תשואת רווחים | 4.38% | 5.83% | 5.64% | 8.14% | 4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 10.75 | 10.83 | 9.13 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.99 | 0.82 | 0.42 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.54 | 134.32 | 105.67 | 79.46 | 56.41 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.55 | 9.64 | 9.00 | 38.29 | -2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,541.62 | -334.75 | -409.26 | -836.04 | -71.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.62 | 33.94 | 33.70 | 39.96 | 45.17 |
| ימי מלאי | 63.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,794.04 | 368.69 | 442.96 | 876.00 | 117.01 |
| מחזור תפעולי | 252.42 | 33.94 | 33.70 | 39.96 | 45.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.27 | 0.29 | -0.33 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.51 | -1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 1.17 | 1.33 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 400.85 | 4,129.18 | 5,811.38 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.64 | 0.72 | 0.55 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.51% | 7.22% | 9.85% | -11.91% | -13.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.60 | 16.91 | 17.73 | 12.28 | 24.05 |
| מכפיל מכירות | 9.20 | 8.88 | 7.26 | 6.89 | 8.28 |
| מכפיל הון | 2.30 | 2.18 | 1.63 | 1.64 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.15 | 13.84 | 10.15 | -8.39 | -7.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.84 | 13.84 | 10.15 | 12.64 | 13.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.84 | 0.45 | -0.65 | 0.15 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 2.18 | 1.63 | 1.64 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 20.27 | 12.85 | 12.91 | 11.75 | 16.99 |
| שווי חברה | 1.33B | 880.08M | 712.73M | 690.64M | 566.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.27 | 12.85 | 12.91 | 11.75 | 16.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.39 | 12.43 | 10.97 | 12.22 | 12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.29 | 19.38 | 15.33 | -14.88 | -11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.21 | 19.38 | 15.33 | 22.41 | 19.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.67 | -1.60 | -1.36 | -1.92 | -1.31 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 1.71 | 1.78 | 1.66 | 1.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.12 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.75 | 0.68 | 0.74 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.24 | 1.75 | 0.97 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD