Beiersdorf (BEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 821.00M | 1.23B | 941.00M | 797.00M | 993.00M |
| רווח נקי | 939.00M | 928.00M | 736.00M | 755.00M | 638.00M |
| פחת והפחתות | 326.00M | 357.00M | 288.00M | 279.00M | 278.00M |
| מס הכנסה נדחה | -3.00M | 0 | -60.00M | -12.00M | -17.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -290.00M | -38.00M | -116.00M | -683.00M | -340.00M |
| יתרת לקוחות | -161.00M | -219.00M | -108.00M | -288.00M | -195.00M |
| מלאי | 3.00M | -98.00M | 43.00M | -395.00M | -145.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 108.00M | -108.00M | 436.00M |
| הון חוזר אחר | -132.00M | 279.00M | -159.00M | 108.00M | -436.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -151.00M | -16.00M | 93.00M | -237.00M | 77.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 81.00M | -126.00M | -341.00M | -402.00M | -845.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -463.00M | -437.00M | -517.00M | -548.00M | -413.00M |
| רכישות, נטו | 9.00M | -121.00M | 39.00M | -578.00M | 55.00M |
| רכישת השקעות | -313.00M | -635.00M | -509.00M | -104.00M | -1.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 842.00M | 942.00M | 576.00M | 680.00M | 571.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | 125.00M | 70.00M | 148.00M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -836.00M | -1.03B | -492.00M | -345.00M | -141.00M |
| פירעון חוב | -7.00M | -153.00M | -232.00M | 4.00M | 128.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -501.00M | -501.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -223.00M | -14.00M | -159.00M | -159.00M | -159.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -105.00M | -361.00M | -101.00M | -190.00M | -110.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.21B | 1.13B | 1.08B | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -73.00M | -2.00M | -55.00M | -6.00M | 24.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.00M | 74.00M | 53.00M | 44.00M | 31.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 1.13B | 1.08B | 1.04B | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.21B | 1.13B | 1.08B | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 373.00M | 794.00M | 424.00M | 249.00M | 580.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 821.00M | 1.23B | 941.00M | 797.00M | 993.00M |
| הוצאות הוניות | -448.00M | -437.00M | -517.00M | -548.00M | -413.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR