Clarus (BDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.75M | -7.30M | 31.92M | 14.61M | -304.00K |
| רווח נקי | -46.56M | -52.29M | -10.15M | -69.78M | 26.09M |
| פחת והפחתות | 12.38M | 13.82M | 20.35M | 22.95M | 15.82M |
| מס הכנסה נדחה | -11.66M | 16.18M | -6.35M | -9.52M | -14.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.90M | 5.83M | 5.29M | 11.36M | 9.48M |
| שינוי בהון החוזר | -375.00K | 416.00K | 19.62M | -36.99M | -38.42M |
| יתרת לקוחות | -967.00K | 10.84M | 6.08M | -8.33M | -6.46M |
| מלאי | -1.58M | 3.74M | 13.21M | -19.49M | -34.07M |
| יתרת ספקים | 3.60M | -7.97M | -4.94M | 1.37M | 2.75M |
| הון חוזר אחר | -1.43M | -6.21M | 5.27M | -10.54M | -632.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.57M | 8.74M | 3.16M | 96.59M | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.77M | 165.16M | -11.42M | -7.75M | -178.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.16M | -6.74M | -5.72M | -8.25M | -17.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 171.83M | -5.65M | 2.26M | -160.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.93M | 65.00K | -51.00K | -1.76M | 229.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.88M | -123.24M | -20.26M | -13.86M | 180.68M |
| פירעון חוב | -2.00M | -119.79M | -19.72M | -2.26M | 104.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.00K | -185.00K | -222.00K | -8.27M | -651.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.84M | -3.83M | -3.75M | -3.72M | -3.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 565.00K | 3.44M | 393.00K | -212.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.20M | 45.36M | 11.32M | 12.06M | 19.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 693.00K | -586.00K | -990.00K | -405.00K | -555.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.16M | 34.04M | -737.00K | -7.40M | 1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.36M | 11.32M | 12.06M | 19.47M | 17.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.20M | 45.36M | 11.32M | 12.06M | 19.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.91M | -14.04M | 25.96M | 6.36M | -17.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.75M | -7.30M | 31.92M | 14.61M | -304.00K |
| הוצאות הוניות | -5.16M | -6.74M | -5.97M | -8.25M | -17.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD