Banco Comercial Portugues (BCPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 253.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.81B | -95.12B | -86.60B | -81.40B | -76.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.79 | 0.70 | 0.89 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.31 | 13.99 | 14.40 | 14.95 | 17.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.06 | 0.60 | 0.70 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.30 | 0.71 | 0.96 | 0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.47 | 0.69 | 1.36 | 2.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.00 | -0.43 | 0.48 | -3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.76% | 70.10% | 66.45% | 71.41% | 84.00% |
| שיעור EBIT | 31.40% | 28.87% | 23.88% | 27.52% | 11.40% |
| שיעור EBITDA | 34.44% | 31.19% | 26.45% | 30.06% | 15.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.40% | 28.87% | 23.88% | 27.52% | 11.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.40% | 28.87% | 23.88% | 27.52% | 11.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.19% | 18.88% | 16.13% | 15.83% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.49% | 21.07% | 17.80% | 17.58% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.30% | 65.39% | 67.57% | 57.54% | 47.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.15% | 0.89% | 0.91% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.40% | 16.15% | 12.78% | 13.56% | 3.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.80% | 1.77% | 7.02% | 9.10% | 3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.29% | 1.29% | 5.23% | 5.81% | 0.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.16% | 1.16% | 0.89% | 0.91% | 0.22% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 9.51% | 12.48% | 20.64% | 8.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 67.30 | 0 | 12.13 | 14.03 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 0 | 4.37 | 3.88 | 2.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.63 | 11.49 | 9.07 | 8.92 | 6.39 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | -0.19 | -0.08 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.03 | 0 | -53.42 | -68.02 | -108.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.42 | 0 | 30.08 | 26.02 | 63.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.45 | 0 | 83.50 | 94.04 | 172.17 |
| מחזור תפעולי | 5.42 | 0 | 30.08 | 26.02 | 63.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | 0.15 | 0.36 | 0.26 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.25 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.86 | 3.74 | 13.29 | 31.81 | -4.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.55 | 14.82 | 34.35 | 31.81 | -4.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.36 | 1.12 | 0.70 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | 0.34 | 0.99 | 0.73 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.90% | 15.75% | 74.44% | 92.77% | -31.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.92 | 10.57 | 8.01 | 4.84 | 11.21 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 1.98 | 1.29 | 0.77 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.70 | 1.02 | 0.66 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.75 | 6.35 | 1.34 | 1.08 | -3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.37 | 5.92 | 1.30 | 1.04 | -3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.23 | 1.24 | 0.01 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.70 | 1.02 | 0.66 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 8.62 | 7.37 | 4.46 | 3.03 | 0.36 |
| שווי חברה | 19.50B | 15.36B | 6.63B | 4.93B | 198.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.62 | 7.37 | 4.46 | 3.03 | 0.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.97 | 2.30 | 1.18 | 0.91 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.56 | 7.35 | 1.23 | 1.28 | -0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.33 | 6.85 | 1.19 | 1.24 | -0.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.42 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.36 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.58 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.80 | 2.27 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR