Advance ZincTek Limited (BBJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35M | 2.68M | 2.24M | 4.42M | 1.62M |
| רווח נקי | 1.51M | 1.24M | -903.00K | 1.66M | 2.19M |
| פחת והפחתות | 1.81M | 1.75M | 1.84M | 1.78M | 1.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 629.00K | 1.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 152.00K | 0 | 51.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 631.00K | -275.00K | 1.94M | 679.00K | -2.48M |
| יתרת לקוחות | -979.00K | -852.00K | 1.61M | 1.22M | -2.88M |
| מלאי | 573.00K | 847.00K | 332.00K | -2.18M | 1.26M |
| יתרת ספקים | -22.00K | 0 | -156.00K | 821.00K | -341.00K |
| הון חוזר אחר | 1.06M | -270.00K | 3.00K | 811.00K | -522.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -600.00K | -193.00K | -636.00K | -377.00K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | -1.42M | -2.21M | -3.49M | -2.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.67M | -887.00K | -1.45M | -2.81M | -3.21M |
| רכישות, נטו | 30.00K | 0 | 0 | 15.00K | 1.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -536.00K | -757.00K | -696.00K | -354.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72M | -786.00K | -193.00K | -1.93M | 1.78M |
| פירעון חוב | 0 | -466.00K | 320.00K | -514.00K | -200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.42M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -491.00K | -320.00K | -513.00K | -514.00K | -458.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 618.00K | 629.00K | 163.00K | 325.00K | 1.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.00K | 466.00K | -162.00K | -1.01M | 1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 629.00K | 163.00K | 325.00K | 1.33M | 95.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 618.00K | 629.00K | 163.00K | 325.00K | 1.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.41M | 1.79M | 31.00K | 1.61M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35M | 2.68M | 2.24M | 4.42M | 1.62M |
| הוצאות הוניות | -933.00K | -887.00K | -2.21M | -2.81M | -3.21M |
הנתונים מוצגים ב-AUD