Bayer (BAYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.00 | 1.19 | 1.27 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.62 | 0.72 | 0.80 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.81 | 1.47 | 0.78 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.93B | -52.10B | -44.36B | -45.63B | -48.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.44 | 1.28 | 1.36 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 4.26 | 3.47 | 3.53 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.30 | 0.50 | 0.34 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 4.04 | 2.29 | -0.07 | 3.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 1.00 | 2.09 | 1.32 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.71 | 39.86 | 43.54 | 47.67 | 44.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.72 | 11.62 | 9.42 | 9.24 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.05% | 59.21% | 54.36% | 58.54% | 60.84% |
| שיעור EBIT | 2.92% | -3.09% | -0.80% | 0.89% | 12.86% |
| שיעור EBITDA | 11.19% | 5.81% | 7.89% | 8.84% | 20.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.67% | 15.26% | 9.61% | -0.31% | 12.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.70% | -6.87% | -5.01% | -3.40% | 9.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.83% | -7.94% | -5.48% | -6.17% | 8.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.78% | -7.89% | -5.46% | -6.18% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.11% | 115.69% | 109.34% | 181.43% | 88.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.72% | -45.00% | -52.11% | 1,080.67% | 74.55% |
| תשואה על הנכסים | -1.62% | -3.27% | -2.30% | -2.53% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.10% | -13.95% | -8.00% | -8.93% | 10.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.27% | 8.91% | 5.47% | -0.17% | 6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.54% | 8.31% | 5.14% | -0.15% | 5.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.00% | -5.85% | -4.09% | -4.85% | 6.80% |
| תשואת רווחים | -3.50% | -9.96% | -13.45% | -8.90% | 8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.74 | 5.19 | 5.10 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 2.63 | 2.83 | 2.65 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.60 | 3.46 | 3.58 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.23 | 17.02 | 6.86 | 8.84 | 17.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.66 | 201.62 | 172.36 | 191.59 | 185.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.08 | 97.63 | 70.27 | 71.63 | 74.22 |
| ימי מלאי | 235.17 | 243.01 | 231.10 | 257.77 | 249.72 |
| ימי אשראי מספקים | 125.59 | 139.01 | 129.01 | 137.80 | 138.59 |
| מחזור תפעולי | 355.25 | 340.63 | 301.37 | 329.39 | 323.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.23 | 4.65 | 7.50 | 5.21 | 7.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.48 | 2.12 | 4.67 | 2.41 | 4.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.75 | 2.53 | 2.83 | 2.80 | 3.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.46 | 0.62 | 0.46 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.75 | 2.53 | 1.00 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.84 | 2.65 | 1.86 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.92% | 5.73% | 24.20% | 7.16% | 8.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.74 | -10.06 | -7.43 | -11.23 | 11.44 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.80 | 0.41 | 0.69 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.40 | 0.59 | 1.00 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.27 | 17.45 | 4.13 | 13.96 | 11.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.96 | 7.95 | 2.57 | 6.46 | 6.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.24 | 0.57 | 0.07 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.40 | 0.59 | 1.00 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 16.51 | 25.35 | 14.58 | 17.09 | 8.04 |
| שווי חברה | 83.83B | 67.13B | 53.59B | 71.92B | 83.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.51 | 25.35 | 14.58 | 17.09 | 8.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.47 | 1.15 | 1.51 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.82 | 32.21 | 11.68 | 30.40 | 20.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.18 | 14.69 | 7.27 | 14.06 | 11.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -20.00 | -23.02 | -16.69 | -22.99 | -25.35 |
| הון עצמי למניה | 30.11 | 26.41 | 32.48 | 33.52 | 39.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.15 | -0.09 | -0.81 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 46.19 | 46.39 | 47.44 | 48.49 | 51.65 |
| רווח נקי למניה | -1.77 | -3.68 | -2.60 | -2.99 | 4.22 |
| נטל מס | 1.42 | 1.16 | 1.09 | 1.81 | 0.89 |
| נטל ריבית | -0.92 | 2.22 | 6.22 | -3.81 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.41 | -1.26 | -2.89 | -1.74 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR