Aubay Société Anonyme (BAQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.44 | 1.74 | 1.72 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.44 | 1.73 | 1.72 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.37 | 0.48 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.47 | 4.29 | 44.82 | 50.37 | 40.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.04M | 36.38M | 106.29M | 97.41M | 93.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.96 | 1.73 | 1.75 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 3.93 | 4.10 | 20.13 | 27.16 | 33.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.63 | 33.24 | 52.37 | 54.90 | 104.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.55 | 5.12 | 1.70 | 1.78 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.29 | -1.19 | -0.57 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.10% | 10.04% | 11.49% | 9.66% | 12.79% |
| שיעור EBIT | 8.57% | 8.67% | 8.49% | 8.27% | 9.71% |
| שיעור EBITDA | 10.20% | 10.02% | 9.89% | 9.98% | 11.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.57% | 8.80% | 8.49% | 7.93% | 9.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.96% | 8.41% | 9.02% | 8.12% | 9.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.04% | 6.34% | 6.97% | 6.25% | 6.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.04% | 6.34% | 6.97% | 6.25% | 6.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.93% | 75.40% | 77.28% | 77.02% | 72.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.80% | 95.52% | 106.18% | 102.47% | 98.64% |
| תשואה על הנכסים | 7.14% | 6.71% | 8.00% | 7.30% | 7.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.17% | 13.12% | 13.85% | 12.78% | 14.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.76% | 15.12% | 15.54% | 14.74% | 18.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.30% | 10.87% | 11.77% | 11.13% | 13.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.88% | 10.35% | 11.14% | 10.27% | 11.35% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 5.25% | 6.51% | 6.14% | 5.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 2.67 | 2.88 | 3.41 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 15.05 | 14.45 | 12.87 | 13.07 | 11.67 |
| מחזור מלאי | 1,035.92 | 624.26 | 697.14 | 655.56 | 492.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.77 | 14.92 | 24.45 | 22.15 | 27.28 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.06 | 1.15 | 1.17 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.05 | 5.33 | 4.28 | 4.55 | 5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.47 | 111.96 | 98.79 | 79.82 | 100.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.37 | 136.64 | 126.62 | 107.18 | 130.83 |
| ימי מלאי | 0.35 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.74 |
| ימי אשראי מספקים | 24.25 | 25.27 | 28.36 | 27.92 | 31.27 |
| מחזור תפעולי | 137.72 | 137.22 | 127.15 | 107.74 | 131.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.33 | 3.40 | 4.28 | 3.18 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.14 | 3.23 | 4.13 | 3.04 | 2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 2.15 | 3.15 | 2.34 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.88 | 20.26 | 29.28 | 22.99 | 14.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.68 | 2.62 | 1.85 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.15% | 5.65% | 9.19% | 7.30% | 4.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.55 | 19.03 | 15.36 | 16.28 | 18.13 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.21 | 1.07 | 1.02 | 1.26 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.50 | 2.13 | 2.08 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.26 | 17.68 | 10.88 | 13.70 | 20.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.24 | 16.81 | 10.51 | 13.10 | 19.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 9.33 | 1.03 | -3.37 | 5.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.50 | 2.13 | 2.08 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 9.14 | 11.75 | 9.63 | 9.64 | 10.69 |
| שווי חברה | 638.05M | 708.50M | 514.51M | 513.63M | 617.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.14 | 11.75 | 9.63 | 9.64 | 10.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.18 | 0.95 | 0.96 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.07 | 17.26 | 9.69 | 12.94 | 19.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17 | 16.41 | 9.36 | 12.38 | 18.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.43 | 7.12 | 10.82 | 9.89 | 8.97 |
| הון עצמי למניה | 23.18 | 22.85 | 21.16 | 20.02 | 18.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 54.14 | 47.32 | 42.05 | 40.91 | 38.76 |
| רווח נקי למניה | 3.27 | 3.00 | 2.93 | 2.56 | 2.69 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.97 | 1.06 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.13 | 1.46 | 1.24 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-EUR