Banyan Gold (BAJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | 575.31K | -1.67M | -1.09M | -733.44K |
| רווח נקי | -1.51M | -4.28M | 367.91K | -1.46M | -2.92M |
| פחת והפחתות | 116.01K | 135.80K | 135.70K | 91.48K | 27.28K |
| מס הכנסה נדחה | 1.40M | 1.53M | -2.09M | -777.28K | 1.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.83M | 1.71M | 712.00 | 808.44K | 901.97K |
| שינוי בהון החוזר | -167.15K | 1.48M | -783.89K | 242.16K | 16.14K |
| יתרת לקוחות | -286.13K | 73.33K | 351.26K | -495.65K | -224.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 118.98K | 1.41M | -1.14M | 737.81K | 240.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.59M | 0 | 698.75K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.03M | -8.81M | -13.98M | -18.68M | -9.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.07M | -8.86M | -14.01M | -18.76M | -9.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.12K | 50.00K | 32.00K | 80.00K | 46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.78M | 13.88M | 12.19M | 17.02M | 19.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.78M | 14.30M | 12.18M | 17.04M | 18.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -422.44K | 16.50K | -20.22K | 335.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.79M | 13.79M | 8.15M | 11.61M | 14.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.00M | 5.64M | -3.46M | -2.75M | 9.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.79M | 8.15M | 11.61M | 14.36M | 5.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.79M | 13.79M | 8.15M | 11.61M | 14.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.85M | -8.29M | -15.68M | -19.85M | -10.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | 575.31K | -1.67M | -1.09M | -733.44K |
| הוצאות הוניות | -100.64K | -8.86M | -14.01M | -18.76M | -9.41M |
הנתונים מוצגים ב-CAD