Big Yellow Group (B9Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.44 | 0.53 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.87 | 1.99 | 1.91 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.57 | 20.57 | 32.90 | 31.59 | 35.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -537.15M | -537.15M | -448.70M | -439.68M | -552.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 7.80 | 7.47 | 11.35 | 10.10 | 6.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.63 | 9.63 | 7.95 | 5.60 | 7.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.63 | 2.63 | 2.18 | 2.29 | 2.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 3.47 | 1.81 | 1.50 | 4.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.62% | 69.62% | 69.62% | 71.95% | 71.24% |
| שיעור EBIT | 69.76% | 66.85% | 107.48% | 132.24% | 63.55% |
| שיעור EBITDA | 70.90% | 67.99% | 108.72% | 133.54% | 64.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.42% | 62.42% | 61.91% | 64.33% | 63.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.36% | 60.36% | 99.69% | 120.75% | 39.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.74% | 59.74% | 98.73% | 120.15% | 38.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.74% | 59.74% | 98.73% | 120.15% | 38.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.97% | 98.97% | 99.04% | 99.50% | 97.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.70% | 96.70% | 161.01% | 187.71% | 62.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 3.96% | 6.66% | 8.25% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.81% | 4.81% | 7.87% | 9.80% | 3.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.22% | 4.22% | 4.26% | 4.50% | 4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.16% | 4.16% | 4.21% | 4.47% | 4.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 3.96% | 6.67% | 8.25% | 2.67% |
| תשואת רווחים | 7.02% | 7.55% | 11.07% | 12.29% | 3.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 80.70 | 80.70 | 35.12 | 19.73 | 22.71 |
| מחזור זכאים | 12.94 | 12.94 | 6.90 | 22.98 | 12.91 |
| מחזור מלאי | 168.50 | 168.50 | 142.16 | 115.21 | 109.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.48 | 9.48 | 10.51 | 9.50 | 8.52 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.91 | -5.05 | -5.28 | -4.99 | -4.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.53 | -21.53 | -39.95 | 5.78 | -8.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.52 | 4.52 | 10.39 | 18.50 | 16.07 |
| ימי מלאי | 2.17 | 2.17 | 2.57 | 3.17 | 3.33 |
| ימי אשראי מספקים | 28.22 | 28.22 | 52.91 | 15.89 | 28.28 |
| מחזור תפעולי | 6.69 | 6.69 | 12.96 | 21.66 | 19.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.59 | 0.56 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.51 | 0.30 | 0 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.56 | 0.78 | 1.23 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 1.08 | 1.97 | 0 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.45% | 0.49% | 6.28% | 5.37% | 0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.20 | 13.20 | 9.05 | 8.14 | 29.17 |
| מכפיל מכירות | 8.52 | 7.92 | 8.91 | 9.77 | 11.33 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 0.80 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 221.38 | 205.74 | 15.91 | 18.62 | 384.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.35 | 15.20 | 15.91 | 18.62 | 19.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.35 | -0.48 | 0.04 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 0.80 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 15.34 | 15.11 | 10.01 | 8.82 | 21.58 |
| שווי חברה | 2.27B | 2.15B | 2.22B | 2.35B | 2.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.34 | 15.11 | 10.01 | 8.82 | 21.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.88 | 10.27 | 10.88 | 11.77 | 14.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 282.62 | 266.98 | 19.42 | 22.43 | 475.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.88 | 19.73 | 19.42 | 22.43 | 23.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.26 | 13.26 | 13.10 | 12.97 | 11.91 |
| הון עצמי למניה | 13.27 | 13.27 | 13.12 | 12.97 | 11.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.64 | 1.03 | 1.27 | 0.40 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.87 | 0.57 | 0.44 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-GBP