BioArctic AB Class B (B9A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.99 | 4.78 | 5.75 | 9.22 | 11.58 |
| יחס מהיר | 3.99 | 4.78 | 5.75 | 9.23 | 11.47 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 2.00 | 2.92 | 4.89 | 11.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 1.70 | -0.71 | 1.78 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 2.75 | -1.80 | 2.48 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.87B | 1.88B | 793.92M | 1.01B | 748.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.31 | 1.24 | 1.13 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 3.18 | 30.28 | -82.58 | 654.50 | 5.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.52 | 36.10 | -123.59 | 666.60 | -13.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 0.93 | 0.63 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.35 | -0.72 | 2.78 | -2.05 | -197.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.17% | 97.04% | 89.51% | 85.45% | 67.44% |
| שיעור EBIT | 21.43% | 68.44% | -72.92% | 44.94% | -4.65% |
| שיעור EBITDA | 22.71% | 69.08% | -64.17% | 47.94% | 1.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.37% | 68.44% | -88.79% | 41.01% | -4.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.80% | 62.81% | -73.64% | 44.88% | -4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.53% | 51.14% | -68.81% | 37.22% | -4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.53% | 51.14% | -68.81% | 37.22% | -4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.44% | 81.42% | 93.44% | 82.92% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.07% | 91.77% | 82.94% | 109.44% | 109.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 39.70% | -15.93% | 19.33% | -1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.18% | 51.97% | -19.79% | 21.90% | -1.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.97% | 66.59% | -24.41% | 23.81% | -1.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 53.81% | -22.49% | 19.69% | -1.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 39.70% | -15.93% | 19.30% | -1.30% |
| תשואת רווחים | 0.38% | 3.72% | -1.00% | 0.97% | -0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.97 | 1.21 | 2,762.31 | 28.69 |
| מחזור זכאים | 0.60 | 2.47 | 0.53 | 3.00 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -401.91 | 9.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.32 | 24.09 | 2.66 | 19.79 | 6.47 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.78 | 0.23 | 0.52 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 1.43 | 0.28 | 0.69 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -606.40 | -95.19 | -379.58 | -122.41 | -56.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 52.38 | 302.88 | 0.13 | 12.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.91 | 36.82 |
| ימי אשראי מספקים | 606.40 | 147.57 | 682.45 | 121.63 | 105.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 52.38 | 302.88 | -0.78 | 49.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.75 | 16.17 | -3.57 | 3.51 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.20 | 16.05 | -3.87 | 3.43 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.09 | 0.12 | 0.30 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.99 | 1.08 | 0.98 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 139.71 | -11.88 | 41.61 | -2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 139.71 | -11.88 | 41.61 | -2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 32.47 | -5.83 | 62.20 | -3.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.72 | -1.23 | 0.50 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.38% | 5.16% | -1.94% | 1.28% | -0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 263.70 | 26.91 | -99.75 | 103.00 | -2,143.16 |
| מכפיל מכירות | 27.78 | 13.76 | 68.64 | 38.33 | 104.94 |
| מכפיל הון | 13.81 | 13.99 | 19.74 | 22.56 | 30.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 262.37 | 19.36 | -51.50 | 78.12 | -539.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.12 | 19.22 | -55.84 | 76.24 | -757.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.93 | -0.04 | 0.56 | -0.05 | 23.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.81 | 13.99 | 19.74 | 22.56 | 30.47 |
| מכפיל שווי חברה | 117.95 | 19.20 | -104.19 | 77.91 | 5,754.25 |
| שווי חברה | 26.86B | 26.51B | 17.20B | 23.01B | 23.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 117.95 | 19.20 | -104.19 | 77.91 | 5,754.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.79 | 13.26 | 66.85 | 37.35 | 101.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 253.04 | 18.66 | -50.16 | 76.12 | -521.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.08 | 18.53 | -54.39 | 74.29 | -732.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.72 | 22.22 | 10.11 | 11.87 | 8.93 |
| הון עצמי למניה | 22.72 | 22.22 | 10.11 | 11.87 | 8.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 11.30 | 22.59 | 2.91 | 6.99 | 2.59 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 11.55 | -2.00 | 2.60 | -0.13 |
| נטל מס | 0.42 | 0.81 | 0.93 | 0.83 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.92 | 1.01 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.19 | 1.21 | 0.15 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.10 | 0.58 | 0.21 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.40 | 1.38 | 1.35 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-SEK