Bank of Tianjin Co., Ltd. Class H (B95) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.75 | 0.18 | 17.02 | 44.57 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.75 | 0.18 | 16.41 | 44.57 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.18 | 0.18 | 15.79 | 43.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.06 | -0.02 | 4.38 | 9.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -859.06B | -735.69B | -747.07B | -691.45B | -622.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.83 | 4.01 | 0.50 | 1.31 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.80 | 0.33 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.40 | 0.33 | 0.57 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.51 | 13.99 | 13.51 | 13.10 | 12.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.02 | 0.23 | -0.01 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.24 | 0.55 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 27.25 | 20.73 | 3.28 | 8.81 | 9.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.07 | 49.35 | 8.84 | 17.15 | 18.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 46.72 | 49.28 | -15.44 | 0 | 4.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.75% | 25.87% | 100.00% | 188.27% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 13.40% | 13.64% | -4.36% | -9.05% | 46.27% |
| שיעור EBITDA | 15.97% | 15.74% | 30.97% | 0.00% | 56.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.40% | 13.68% | 68.38% | 49.32% | 50.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.40% | 13.64% | 26.61% | 45.13% | 46.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.55% | 12.13% | 24.07% | 43.29% | 43.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.82% | 12.29% | 24.24% | 43.37% | 43.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.14% | 88.96% | 90.45% | 95.91% | 93.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.03% | 99.71% | 38.91% | 91.51% | 91.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.38% | 0.41% | 0.45% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.18% | 5.36% | 5.55% | 5.86% | 5.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.46% | 0.57% | 3.24% | 0.51% | 0.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.39% | 0.39% | 2.96% | 0.96% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.38% | 0.38% | 0.41% | 0.45% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 36.52% | 27.74% | 36.64% | 39.28% | 34.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 12.38 | 3.14 | 2.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.53 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.42 | 9.74 | 5.26 | 2.71 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.11 | -0.08 | 0.11 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 29.49 | -28.29 | 152.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 29.49 | 116.17 | 152.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -144.46 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 29.49 | -28.29 | 152.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | -2.12 | -1.82 | 3.57 | 2.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | -2.17 | -1.88 | 3.49 | 2.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.98 | -11.44 | -9.82 | 41.94 | 25.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.02 | -42.39 | -28.37 | 43.94 | 25.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.05 | -0.32 | 0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | -0.41 | -0.70 | 2.50 | 2.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.16% | -97.10% | -109.98% | 221.40% | 160.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.72 | 3.61 | 2.73 | 2.55 | 2.89 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.44 | 0.66 | 1.10 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.85 | -1.03 | -0.91 | 0.45 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | -1.05 | -0.94 | 0.44 | 0.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -2.27 | 1.69 | 0.50 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 48.70 | 52.06 | -13.32 | 0 | 6.34 |
| שווי חברה | 247.76B | 254.29B | -65.13B | 15.69B | 29.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.70 | 52.06 | -13.32 | 0 | 6.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.78 | 8.19 | -4.12 | 1.81 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.42 | -19.29 | 5.71 | 0.74 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.04 | -19.74 | 5.91 | 0.72 | 1.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.88 | 11.61 | 11.33 | 10.63 | 9.92 |
| הון עצמי למניה | 11.82 | 11.58 | 11.29 | 10.57 | 9.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 5.25 | 5.11 | 2.60 | 1.43 | 1.36 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.59 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -6.10 | -4.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | -2.96 | -2.62 | 5.53 | 4.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY