Biofrontera (B8FK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 2.43 | — | 1.76 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.77 | — | 1.26 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.63 | — | 0.31 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.57 | — | 0.04 | -3.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.77 | — | -0.19 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.14 | — | -4.10 | -8.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.67M | 8.11M | — | 6.97M | 2.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.03 | — | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 0.04 | — | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.04 | — | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0 | — | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 1.38 | — | 1.54 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -23.54 | -9.97 | — | 15.18 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.81 | -73.21 | — | 318.80 | 9.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.04 | — | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.11 | — | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | 5.32 | — | -0.35 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.45% | 82.71% | — | 78.67% | 81.52% |
| שיעור EBIT | -13.52% | -9.16% | — | 14.83% | 6.18% |
| שיעור EBITDA | -11.76% | -4.25% | — | 17.28% | 9.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.45% | -7.77% | — | 14.83% | 6.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.72% | -9.27% | — | 15.93% | -167.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.78% | -30.06% | — | -1.14% | -171.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.78% | -52.64% | — | -1.14% | -171.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.46% | 324.47% | — | -7.18% | 102.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.19% | 119.22% | — | 107.44% | -2,717.61% |
| תשואה על הנכסים | -26.45% | -19.21% | — | -1.20% | -134.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -127.78% | -26.60% | — | -1.85% | -217.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.27% | -6.87% | — | 23.15% | 6.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.18% | -6.58% | — | 22.08% | 6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.61% | -19.21% | — | -1.25% | -140.09% |
| תשואת רווחים | -63.06% | -26.74% | — | -0.07% | -2.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 2.19 | — | 4.38 | 11.61 |
| מחזור זכאים | 1.34 | 1.56 | — | 2.65 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 6.54 | 0.61 | — | 1.36 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.32 | 19.98 | — | 9.80 | 8.55 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 0.64 | — | 1.05 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.36 | 1.89 | — | 4.51 | 14.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -172.89 | 532.40 | — | 215.08 | 247.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.83 | 166.43 | — | 83.35 | 31.44 |
| ימי מלאי | 55.78 | 599.69 | — | 269.35 | 367.92 |
| ימי אשראי מספקים | 272.50 | 233.73 | — | 137.62 | 152.26 |
| מחזור תפעולי | 99.61 | 766.12 | — | 352.69 | 399.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.61 | -0.72 | — | -0.03 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | -0.73 | — | -0.04 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | — | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | — | 1.48 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,642.33 | -86.27 | — | -2.10 | -3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,642.33 | -86.27 | — | -2.10 | -3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -7.03 | — | -1.67 | -2.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.33 | — | -0.06 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.36% | -30.02% | — | -0.53% | -0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.30 | -3.75 | — | -1,451.72 | -41.60 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 1.12 | — | 16.66 | 71.53 |
| מכפיל הון | 1.69 | 0.99 | — | 26.89 | 90.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.46 | -3.33 | — | -189.91 | -377.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -3.37 | — | -280.26 | -472.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.39 | — | 14.63 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 0.99 | — | 26.89 | 90.53 |
| מכפיל שווי חברה | -2.66 | -21.16 | — | 96.06 | 785.64 |
| שווי חברה | 14.44M | 11.85M | — | 535.32M | 1.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.66 | -21.16 | — | 96.06 | 785.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.90 | — | 16.60 | 71.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.82 | -2.66 | — | -189.23 | -376.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -2.69 | — | -279.25 | -471.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 2.44 | — | 0.30 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 2.45 | — | 0.31 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -4.68 | — | -0.34 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 2.17 | — | 0.51 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -0.65 | — | -0.01 | -0.77 |
| נטל מס | 1.00 | 3.24 | — | -0.07 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | — | 1.07 | -27.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.17 | — | 0.24 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0.72 | — | 0.41 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | -2.14 | — | 5.20 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR