BAVARIA Industries Group AG (B8A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.06M | -5.70M | -3.61M | 23.26M | 16.83M |
| רווח נקי | 9.76M | 5.65M | 17.21M | -15.52M | 2.10M |
| פחת והפחתות | 2.69M | 19.76M | 6.82M | 13.25M | 6.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.13M | 2.22M | -2.88M | 36.55M | 20.91M |
| יתרת לקוחות | -12.56M | 282.00K | -1.06M | 45.33M | 28.91M |
| מלאי | 3.59M | -4.16M | -167.00K | -3.69M | -1.19M |
| יתרת ספקים | 0 | -282.00K | 1.06M | -45.33M | -28.91M |
| הון חוזר אחר | -3.15M | 6.38M | -2.72M | 40.24M | 22.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.38M | -33.34M | -24.75M | -11.02M | -12.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.66M | 9.76M | 848.00K | -52.95M | -52.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -1.57M | -3.69M | -2.04M | -3.35M |
| רכישות, נטו | 403.00K | 1.57M | 23.00K | -633.00K | -12.18M |
| רכישת השקעות | -29.37M | -63.74M | -33.35M | -75.29M | -76.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.56M | 58.25M | 31.44M | 19.43M | 14.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.95M | 15.24M | 6.43M | 5.59M | 25.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.80M | -7.00M | -9.19M | 2.73M | -2.84M |
| פירעון חוב | -3.04M | -963.00K | -5.94M | 9.80M | 924.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.67M | -5.35M | -2.14M | -5.79M | -2.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -52.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -684.00K | -1.11M | -1.28M | -1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.39M | 67.59M | 70.80M | 93.42M | 118.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -32.00K | 139.00K | -302.00K | 291.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.80M | -3.36M | -22.61M | -25.00M | -23.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.59M | 70.95M | 93.42M | 118.42M | 141.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.39M | 67.59M | 70.80M | 93.42M | 118.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.94M | -7.27M | -7.30M | 21.22M | 13.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.06M | -5.70M | -3.61M | 23.26M | 16.83M |
| הוצאות הוניות | -1.88M | -1.57M | -3.69M | -2.04M | -3.35M |
הנתונים מוצגים ב-EUR