TPG (B81) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | -98.17 | 0.15 | 29.13 | 26.80 | 30.30 |
| יחס מהיר | -98.17 | 0.15 | 29.13 | 26.80 | 30.30 |
| יחס מזומנים | -98.17 | 0.15 | 17.72 | 15.63 | 25.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.07 | 0.19 | 11.67 | 16.93 | 31.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -101.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.34B | -8.53B | -5.61B | -4.87B | -3.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.42 | 1.45 | 2.02 | 2.18 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.35 | 11.38 | 13.44 | 16.18 | 15.58 |
| יחס כיסוי חוב | 9.54 | 6.83 | 0.67 | 1.84 | -1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.15 | 6.11 | -0.28 | 2.17 | -1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.36 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.76 | 13.21 | 16.67 | 16.21 | 7.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 1.08 | 7.01 | 4.56 | -56.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.86% | 96.90% | 96.66% | 97.92% | 98.56% |
| שיעור EBIT | 17.96% | 14.74% | -0.95% | 4.51% | -1.58% |
| שיעור EBITDA | 21.50% | 17.84% | 4.21% | 7.08% | 0.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.69% | 14.68% | -0.95% | 4.51% | -1.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.29% | 14.28% | -0.95% | 4.51% | -1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.68% | 3.95% | 0.90% | 4.32% | 6.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.52% | 12.85% | -2.93% | 1.26% | -3.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.05% | 27.69% | -94.60% | 95.74% | -389.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.77% | 97.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 1.37% | 0.22% | 0.85% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.59% | 15.57% | 2.99% | 13.83% | 18.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.88% | 8.46% | -0.24% | 0.90% | -0.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.67% | 7.61% | -0.24% | 0.25% | -0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | 1.50% | 0.25% | 0.97% | 1.22% |
| תשואת רווחים | 2.87% | 2.08% | 0.37% | 2.31% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 5.87 | 4.43 | 7.42 |
| מחזור זכאים | 0.53 | 0 | 1.92 | 0.91 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.24 | 0 | 8.80 | 6.00 | 9.74 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.25 | -2.84 | 2.20 | 1.55 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -691.62 | 0 | -128.03 | -320.84 | -697.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 62.19 | 82.41 | 49.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 691.62 | 0 | 190.22 | 403.25 | 746.25 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 62.19 | 82.41 | 49.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.91 | 7.43 | 5.31 | 8.97 | 17.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.57 | 7.23 | 5.03 | 8.76 | 17.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.82 | 0.62 | 1.09 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.65 | 35.84 | 18.92 | 43.07 | 561.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.60 | 0.34 | 0.57 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.39 | 0.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.18% | 11.32% | 8.00% | 20.29% | 62.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.84 | 48.00 | 273.22 | 43.30 | 23.86 |
| מכפיל מכירות | 3.79 | 1.90 | 2.40 | 1.87 | 1.47 |
| מכפיל הון | 6.15 | 7.48 | 8.03 | 5.99 | 4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.29 | 8.83 | 12.50 | 4.93 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 8.59 | 11.83 | 4.81 | 1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.10 | -3.68 | -2.27 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.15 | 7.48 | 8.03 | 5.99 | 4.33 |
| מכפיל שווי חברה | 19.67 | 27.31 | 147.33 | 30.97 | 182.46 |
| שווי חברה | 19.74B | 22.74B | 16.29B | 4.07B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.67 | 27.31 | 147.33 | 30.97 | 182.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.23 | 4.87 | 6.21 | 2.19 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.52 | 22.66 | 32.32 | 5.78 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.30 | 22.02 | 30.61 | 5.64 | 1.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.13 | 21.45 | 26.16 | 28.33 | 34.31 |
| הון עצמי למניה | 7.51 | 8.53 | 7.82 | 7.21 | 6.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.10 | -2.10 | 0.72 | -1.37 |
| הכנסות למניה | 28.35 | 33.61 | 26.18 | 23.10 | 18.98 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | 1.33 | 0.23 | 1.00 | 1.17 |
| נטל מס | 0.27 | 0.28 | -0.95 | 0.96 | -3.89 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0 | 0.35 | 0.42 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.72 | -6.92 | 10.12 | -24.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD