Ensurge Micropower (B7X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.01M | -9.49M | -12.73M | -16.41M | -14.55M |
| רווח נקי | -11.12M | -12.92M | -16.90M | -23.37M | -30.96M |
| פחת והפחתות | 656.00K | 590.00K | 543.00K | 402.00K | 46.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -690.00K | 8.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.32M | 798.00K | 816.00K | 3.51M | 4.93M |
| שינוי בהון החוזר | 1.20M | -20.00K | -418.00K | 58.00K | 50.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.20M | -20.00K | -418.00K | 58.00K | 50.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.63K | 2.06M | 3.24M | 3.68M | 3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.70M | -4.44M | -168.00K | -486.00K | -1.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.70M | -276.00K | -247.00K | -557.00K | -1.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 21.58K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.16M | 79.00K | 49.42K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.65M | 14.22M | 11.72M | 15.01M | 17.45M |
| פירעון חוב | -1.92M | -1.40M | 1.70M | 4.77M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.42M | 19.38M | 14.46M | 17.10M | 25.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85M | -3.77M | -4.44M | -6.86M | -7.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.91M | 4.08M | 3.79M | 4.96M | 6.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -627.91K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.32M | 290.00K | -1.17M | -1.89M | 1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.59M | 3.79M | 4.96M | 6.85M | 5.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.91M | 4.08M | 3.79M | 4.96M | 6.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.50M | -14.08M | -12.97M | -16.97M | -16.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.01M | -9.49M | -12.73M | -16.41M | -14.55M |
| הוצאות הוניות | -493.07K | -4.59M | -247.00K | -557.00K | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD