CITIC Telecom International Holdings (B7O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27B | 1.56B | 1.88B | 2.72B | 2.39B |
| רווח נקי | 1.13B | 910.00M | 1.23B | 1.50B | 1.36B |
| פחת והפחתות | 683.00M | 727.00M | 870.00M | 914.00M | 897.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 494.00M | -192.00M | -358.00M | 275.00M | 188.00M |
| יתרת לקוחות | 337.00M | -88.00M | -61.00M | -67.00M | 21.00M |
| מלאי | 277.00M | -318.00M | 75.00M | -29.00M | -42.00M |
| יתרת ספקים | 95.00M | -48.00M | -382.00M | 371.00M | 224.00M |
| הון חוזר אחר | -215.00M | 262.00M | 10.00M | 371.00M | -15.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.00M | 115.00M | 138.00M | 38.00M | -46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.00M | -297.00M | -157.00M | -667.00M | -879.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -366.00M | -404.00M | -311.00M | -323.00M | -532.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -364.00M | -361.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 64.00M | 107.00M | 154.00M | 20.00M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.62B | -1.32B | -1.90B | -2.20B | -1.60B |
| פירעון חוב | -591.00M | -1.00M | -604.00M | -1.09B | -580.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 29.00M | 13.00M | 46.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -696.00M | -950.00M | -906.00M | -848.00M | -791.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -335.00M | -375.00M | -418.00M | -275.00M | -273.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.01B | 1.08B | 1.26B | 1.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00M | -10.00M | -2.00M | -30.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 356.00M | -71.00M | -177.00M | -171.00M | -84.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 1.08B | 1.26B | 1.43B | 1.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.01B | 1.08B | 1.26B | 1.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.90B | 1.16B | 1.57B | 2.40B | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27B | 1.56B | 1.88B | 2.72B | 2.39B |
| הוצאות הוניות | -366.00M | -404.00M | -311.00M | -323.00M | -532.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD