d'Amico International Shipping S.A. (B7C0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.19 | 3.44 | 2.69 | 2.20 | 1.51 |
| יחס מהיר | 3.93 | 3.23 | 2.53 | 2.05 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 2.98 | 2.69 | 1.76 | 1.19 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.57 | 0.77 | 0.66 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 2.56 | 2.76 | 3.14 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.47 | 9.10 | 9.86 | 10.21 | 2.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.29M | -21.07M | -69.15M | -178.89M | -339.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.27 | 0.39 | 0.55 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.44 | 1.62 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 5.58 | 4.46 | 5.77 | 5.12 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.05 | 6.58 | 9.93 | 8.40 | 5.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.25 | 0.43 | 0.31 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 1.89 | 2.51 | 2.97 | 4.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.15 | 0.44 | 0.80 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.36% | 35.56% | 44.98% | 45.17% | 38.07% |
| שיעור EBIT | 38.16% | 29.92% | 42.66% | 40.39% | 34.55% |
| שיעור EBITDA | 51.28% | 45.22% | 54.50% | 51.87% | 47.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.18% | 29.94% | 40.25% | 40.43% | 34.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.08% | 26.64% | 38.61% | 35.57% | 27.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.62% | 26.19% | 38.22% | 35.35% | 27.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.62% | 26.19% | 38.22% | 35.35% | 27.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.72% | 98.34% | 99.01% | 99.37% | 99.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.73% | 88.97% | 95.91% | 87.99% | 81.65% |
| תשואה על הנכסים | 11.92% | 8.96% | 17.87% | 19.19% | 12.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.42% | 11.95% | 25.70% | 31.11% | 28.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.04% | 10.97% | 20.66% | 24.20% | 18.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.58% | 10.54% | 19.27% | 22.82% | 16.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.92% | 8.96% | 17.87% | 19.19% | 12.79% |
| תשואת רווחים | 11.50% | 13.27% | 37.43% | 24.48% | 27.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.97 | 9.87 | 8.35 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 9.81 | 5.21 | 17.88 | 18.56 | 11.84 |
| מחזור מלאי | 10.33 | 15.35 | 18.23 | 21.72 | 16.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.44 | 0.62 | 0.68 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.54 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 2.16 | 3.65 | 5.68 | 20.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.88 | -20.19 | 36.57 | 40.83 | 56.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 26.13 | 36.97 | 43.69 | 65.08 |
| ימי מלאי | 35.33 | 23.78 | 20.02 | 16.80 | 22.27 |
| ימי אשראי מספקים | 37.21 | 70.09 | 20.42 | 19.67 | 30.83 |
| מחזור תפעולי | 35.33 | 49.90 | 56.99 | 60.50 | 87.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.42 | 1.47 | 2.14 | 2.40 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.11 | 0.80 | 1.19 | 2.06 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.67 | 0.96 | 0.34 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.54 | 0.55 | 0.86 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 1.32 | 1.47 | 3.51 | 4.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.52 | 2.19 | 2.24 | 7.06 | 4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 0.87 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.73% | 13.76% | 28.43% | 32.02% | 23.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.65 | 7.47 | 2.67 | 4.09 | 3.62 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 1.97 | 1.02 | 1.44 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.37 | 0.90 | 0.69 | 1.27 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.53 | 7.27 | 3.52 | 3.12 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 3.95 | 1.95 | 2.68 | 3.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.15 | -4.19 | 0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 0.90 | 0.69 | 1.27 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 4.52 | 2.31 | 3.58 | 4.01 |
| שווי חברה | 1.10B | 717.88M | 621.57M | 1.01B | 915.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.92 | 4.52 | 2.31 | 3.58 | 4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.04 | 1.26 | 1.86 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.36 | 7.52 | 4.34 | 4.02 | 8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51 | 4.09 | 2.40 | 3.45 | 6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.87 | 6.47 | 6.08 | 5.06 | 3.91 |
| הון עצמי למניה | 6.87 | 6.47 | 6.08 | 5.06 | 3.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.05 | 2.95 | 4.09 | 4.46 | 3.96 |
| רווח נקי למניה | 1.08 | 0.77 | 1.56 | 1.57 | 1.10 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.91 | 1.37 | 1.52 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD