דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Swedish Orphan Biovitrum AB (B6E) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.56B7.39B4.47B4.58B5.47B
רווח נקי478.00M4.41B2.41B3.32B3.30B
פחת והפחתות10.10B3.68B3.17B2.27B2.01B
מס הכנסה נדחה0000-154.00M
תגמול מבוסס מניות0218.00M298.00M0154.00M
שינוי בהון החוזר-508.00M-180.00M-1.16B-806.00M1.11B
יתרת לקוחות-884.00M-178.00M-901.00M-1.98B452.00M
מלאי-1.08B-159.00M286.00M413.00M-318.00M
יתרת ספקים1.45B0-546.00M00
הון חוזר אחר0157.00M1.00M763.00M980.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.50B-736.00M-246.00M-211.00M-945.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.29B-3.09B-21.90B-1.48B-367.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.15B-170.00M-407.00M-72.00M-370.00M
רכישות, נטו00-16.96B03.00M
רכישת השקעות-1.05B0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-96.00M-2.92B-4.54B-1.41B0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.32B-4.00B17.01B-2.90B-4.47B
פירעון חוב-4.93B-4.44B11.25B-2.42B-4.00B
הנפקת מניות רגילות245.00M427.00M6.13B89.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות365.00M8.00M-365.00M-572.00M-476.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.04B1.14B904.00M1.36B1.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-46.00M-61.00M-35.00M119.00M12.00M
שינוי נטו במזומנים-99.00M236.00M-457.00M316.00M641.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.14B904.00M1.36B1.05B404.00M
מזומנים בסוף התקופה1.04B1.14B904.00M1.36B1.05B
תזרים מזומנים חופשי8.52B4.38B-473.00M3.10B5.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.56B7.39B4.47B4.58B5.47B
הוצאות הוניות-40.00M-3.01B-4.94B-1.48B-370.00M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Swedish Orphan Biovitrum AB - תזרים מזומנים