B3 Consulting Group AB (B37) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.90M | -14.60M | 67.80M | 151.71M | 77.66M |
| רווח נקי | 10.90M | 26.30M | 86.10M | 137.67M | 70.56M |
| פחת והפחתות | 34.60M | 31.20M | 21.20M | 20.60M | 18.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.90M | -34.70M | -11.40M | -1.50M | 336.00K |
| יתרת לקוחות | 51.70M | 25.30M | 13.20M | -32.45M | -41.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -30.90M | 0 |
| יתרת ספקים | -66.60M | 0 | 0 | 30.95M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -60.00M | -24.60M | 30.90M | 42.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.30M | -37.40M | -28.10M | -5.06M | -11.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.30M | -18.50M | -2.10M | -4.47M | -7.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.40M | -4.50M | -4.60M | -785.00K | -457.00K |
| רכישות, נטו | -60.40M | -20.90M | -4.60M | -3.66M | -5.12M |
| רכישת השקעות | -7.60M | 0 | 0 | -3.66M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.66M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 6.90M | 7.10M | -25.00K | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.20M | 61.70M | -100.20M | -118.09M | -62.46M |
| פירעון חוב | 50.00M | 134.00M | 34.00M | -16.00M | -14.85M |
| הנפקת מניות רגילות | -200.00K | 2.30M | -1.00M | 0 | 4.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.60M | -18.30M | -50.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -31.90M | -67.70M | -30.03M | -7.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.60M | -36.10M | -47.20M | -22.00M | -44.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.50M | 77.70M | 48.90M | 83.39M | 54.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 200.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.20M | 28.80M | -34.50M | 29.15M | 7.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.70M | 48.90M | 83.40M | 54.24M | 46.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.50M | 77.70M | 48.90M | 83.39M | 54.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.90M | -19.10M | 63.20M | 150.93M | 75.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.90M | -14.60M | 67.80M | 151.71M | 77.66M |
| הוצאות הוניות | -1.00M | -4.50M | -4.60M | -785.00K | -2.17M |
הנתונים מוצגים ב-SEK