Borr Drilling (B2W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.90M | 77.30M | -50.70M | 62.50M | -58.90M |
| רווח נקי | 45.00M | 82.10M | 22.10M | -292.80M | -193.00M |
| פחת והפחתות | 148.00M | 131.20M | 117.40M | 116.50M | 119.60M |
| מס הכנסה נדחה | -3.20M | 700.00K | -17.12M | -2.10M | -500.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.10M | 5.60M | 2.60M | 900.00K |
| שינוי בהון החוזר | 26.90M | -122.40M | -162.10M | 71.00M | 18.10M |
| יתרת לקוחות | 79.40M | 4.00M | 0 | 0 | -13.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -22.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.10M | -126.40M | -162.10M | 71.00M | 31.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.20M | -23.40M | -16.58M | 167.30M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.50M | -409.40M | -104.20M | -82.60M | 40.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.50M | -409.40M | -114.00M | -83.30M | -18.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 686.58K | 10.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 9.80M | 13.42K | 49.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 190.80M | 292.00M | 139.00M | 92.60M | 44.80M |
| פירעון חוב | 17.80M | 385.90M | 80.90M | -205.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 177.90M | 2.30M | 58.10M | 298.10M | 44.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00K | -19.90M | -800.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.70M | -76.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 800.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 380.70M | 62.50M | 102.60M | 118.50M | 46.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 318.20M | -40.10M | -15.90M | 72.50M | 26.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.50M | 102.60M | 118.50M | 46.00M | 19.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 380.70M | 62.50M | 102.60M | 118.50M | 46.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.40M | -332.10M | -164.70M | -20.80M | -77.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.90M | 77.30M | -50.70M | 62.50M | -58.90M |
| הוצאות הוניות | -124.50M | -409.40M | -114.00M | -83.30M | -18.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD