Techstep ASA (B1T0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.34 | 0.47 | 0.52 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0.63 | 5.46 | 3.19 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -319.32M | -442.92M | -399.86M | -419.49M | -419.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.39 | 0.29 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.29 | 2.07 | 2.22 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 0.57 | 3.76 | 1.96 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.73 | -6.30 | -2.02 | -1.06 | -4.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.38 | 0.32 | 0.64 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.04 | 5.91 | 5.68 | 7.67 | 8.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 1.96 | 0.88 | 0.87 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.63% | -0.28% | 41.68% | 3.69% | 34.78% |
| שיעור EBIT | -11.24% | -8.79% | -2.72% | -2.39% | -3.79% |
| שיעור EBITDA | 8.63% | 9.19% | 14.32% | 13.45% | 8.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.26% | -9.01% | -3.23% | -3.26% | -6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.67% | -10.37% | -4.70% | -5.47% | -4.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.82% | -9.42% | -4.26% | -4.09% | -5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.82% | -9.42% | -4.26% | -4.09% | -5.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.84% | 90.81% | 90.59% | 74.80% | 106.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.35% | 115.19% | 145.57% | 167.54% | 80.03% |
| תשואה על הנכסים | -13.40% | -8.48% | -3.88% | -3.51% | -5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.89% | -19.38% | -8.01% | -7.76% | -12.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.98% | -15.39% | -4.63% | -4.69% | -11.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.14% | -10.75% | -4.00% | -3.25% | -9.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.92% | -17.97% | -10.83% | -9.17% | -12.71% |
| תשואת רווחים | -182.16% | -21.67% | -10.34% | -15.91% | -21.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 6.95 | 7.47 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 6.14 | 3.56 | 5.29 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 116,934.50 | 747.34 | 134.15 | 99.86 | 36.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.32 | 5.85 | 5.38 | 5.70 | 6.68 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.16 | -3.52 | -4.68 | -4.30 | -5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.59 | -6.44 | -50.99 | -65.38 | -77.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.82 | 52.53 | 48.87 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0.00 | 0.49 | 2.72 | 3.66 | 9.91 |
| ימי אשראי מספקים | 69.42 | 59.45 | 102.58 | 69.03 | 87.04 |
| מחזור תפעולי | 66.82 | 53.01 | 51.59 | 3.66 | 9.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 2.97 | 4.23 | 4.99 | 4.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.38 | -0.33 | -0.65 | 0.29 | -2.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.76 | 3.30 | 4.88 | 4.71 | 6.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.00 | -0.11 | -0.15 | 0.06 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.90 | 0.87 | 1.06 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.90 | 0.87 | 1.06 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.76 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -71.86% | -2.58% | -4.78% | 3.18% | -19.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.54 | -4.62 | -9.65 | -6.29 | -4.58 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.43 | 0.41 | 0.26 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.89 | 0.77 | 0.49 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.39 | -38.71 | -20.93 | 31.44 | -5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 4.24 | 3.24 | 1.80 | 2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | 13.80 | 0.15 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.89 | 0.77 | 0.49 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 1.82 | 6.69 | 3.76 | 2.79 | 3.95 |
| שווי חברה | 149.55M | 613.74M | 577.31M | 407.99M | 464.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.82 | 6.69 | 3.76 | 2.79 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.62 | 0.54 | 0.37 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -54.75 | -27.33 | 45.81 | -7.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 5.99 | 4.23 | 2.62 | 3.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.55 | -2.93 | -5.72 | -6.79 | -7.76 |
| הון עצמי למניה | 11.82 | 14.09 | 17.68 | 18.42 | 20.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.25 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 27.27 | 28.98 | 33.24 | 34.96 | 48.45 |
| רווח נקי למניה | -3.50 | -2.73 | -1.42 | -1.43 | -2.51 |
| נטל מס | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.75 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.18 | 1.73 | 2.29 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -1.09 | -2.71 | -2.61 | -1.93 |
הנתונים מוצגים ב-NOK