Baidu (B1C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01B | 21.23B | 36.62B | 26.17B | 20.12B |
| רווח נקי | 5.59B | 24.18B | 21.55B | 7.53B | 7.59B |
| פחת והפחתות | 21.35B | 20.52B | 21.46B | 20.08B | 22.56B |
| מס הכנסה נדחה | -1.24B | 1.04B | -163.00M | -99.00M | -449.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.61B | 4.78B | 6.35B | 6.79B | 7.06B |
| שינוי בהון החוזר | -40.90B | -27.51B | -13.07B | -16.76B | -18.69B |
| יתרת לקוחות | -4.38B | 107.00M | 216.00M | -2.37B | -2.14B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.28B |
| יתרת ספקים | -1.79B | 2.30B | -858.00M | -1.45B | 7.14B |
| הון חוזר אחר | -34.73B | -29.92B | -12.43B | -12.94B | 593.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.58B | -1.77B | 494.00M | 8.62B | 2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.14B | -8.56B | -50.40B | -3.94B | -31.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.05B | -8.13B | -11.19B | -8.39B | -11.24B |
| רכישות, נטו | 1.15B | 8.44B | -115.00M | 256.00M | -12.28B |
| רכישת השקעות | -315.53B | -304.91B | -203.48B | -185.15B | -200.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 302.49B | 298.55B | 161.92B | 190.10B | 192.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -190.34M | -2.51B | 2.47B | -761.00M | 71.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.14B | -13.76B | -14.16B | -6.39B | 23.40B |
| פירעון חוב | 19.74B | -7.54B | -13.09B | -6.81B | 8.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 90.47M | 0 | 3.46B | 1.23B | 20.56B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.39B | -6.32B | -4.76B | -1.93B | -7.58B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.70B | 102.00M | 234.00M | 1.12B | 1.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.83B | 36.59B | 37.57B | 65.24B | 47.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -751.00M | 95.00M | 282.00M | 1.73B | -943.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.76B | -985.00M | -27.66B | 17.57B | 11.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.59B | 37.57B | 65.24B | 47.67B | 36.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.83B | 36.59B | 37.57B | 65.24B | 47.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.43B | 13.10B | 25.32B | 17.78B | 8.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01B | 21.23B | 36.62B | 26.17B | 20.12B |
| הוצאות הוניות | -13.42B | -8.13B | -11.30B | -8.39B | -11.24B |
הנתונים מוצגים ב-CNY