PROG Holdings (AZD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 11.22 | 5.94 | 6.50 | 7.22 |
| יחס מהיר | -0.22 | 4.91 | 2.18 | 2.31 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 3.20 | 0.53 | 1.03 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 1.37 | 0.66 | 2.14 | 1.94 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 3.47 | 0.77 | 1.35 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -743.23M | 218.67M | 211.33M | 83.62M | 53.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 0.82 | 1.01 | 1.03 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.16 | 2.33 | 2.52 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 36.78 | 14.92 | 22.01 | 60.42 | 51.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.89 | 6.06 | 5.02 | 7.67 | 4.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.51 | 0.36 | 0.42 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.34 | 16.18 | 16.29 | 13.85 | 12.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.47 | 0.30 | 0.25 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.23% | 32.98% | 100.00% | 34.55% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 9.21% | 8.88% | 8.22% | 9.37% | 7.20% |
| שיעור EBITDA | 70.85% | 26.44% | 75.12% | 76.15% | 76.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.16% | 9.89% | 7.91% | 9.37% | 7.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.95% | 7.24% | 6.64% | 8.15% | 5.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.81% | 6.09% | 8.01% | 5.77% | 3.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 5.16% | 8.01% | 5.77% | 3.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.61% | 84.11% | 120.56% | 70.76% | 66.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.91% | 73.22% | 83.95% | 86.97% | 79.85% |
| תשואה על הנכסים | 7.16% | 9.11% | 13.03% | 9.31% | 6.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.36% | 19.67% | 30.33% | 23.48% | 17.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.18% | 15.74% | 14.62% | 16.84% | 13.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.83% | 11.22% | 14.13% | 11.91% | 9.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.41% | 11.68% | 17.24% | 12.58% | 9.13% |
| תשואת רווחים | 12.10% | 12.42% | 10.96% | 9.76% | 11.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.09 | 14.61 | 10.36 | 12.37 | 13.29 |
| מחזור זכאים | 35.06 | 87.26 | 0 | 77.89 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 2.65 | 0 | 2.49 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.54 | 108.20 | 96.69 | 72.16 | 72.71 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.50 | 1.63 | 1.61 | 1.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 2.56 | 2.85 | 2.88 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.45 | 158.46 | 35.24 | 171.50 | 27.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.92 | 24.98 | 35.24 | 29.51 | 27.47 |
| ימי מלאי | 122.94 | 137.67 | 0 | 146.67 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.41 | 4.18 | 0 | 4.69 | 0 |
| מחזור תפעולי | 182.86 | 162.64 | 35.24 | 176.18 | 27.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.66 | 8.36 | 3.25 | 4.44 | 4.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.31 | 8.10 | 3.06 | 4.23 | 4.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.20 | 10.87 | 4.83 | 21.24 | 25.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.02 | 33.36 | 16.66 | 21.24 | 25.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.55 | 0.21 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.30% | 27.48% | 7.24% | 13.68% | 26.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.25 | 8.06 | 9.13 | 10.25 | 8.88 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.49 | 0.73 | 0.59 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.58 | 2.77 | 2.41 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.99 | 3.64 | 13.82 | 7.31 | 3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.49 | 3.53 | 12.99 | 6.97 | 3.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.38 | 0.17 | 0.17 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.58 | 2.77 | 2.41 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 1.12 | 2.33 | 1.27 | 1.02 | 0.69 |
| שווי חברה | 2.01B | 1.48B | 2.36B | 1.88B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.12 | 2.33 | 1.27 | 1.02 | 0.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.62 | 0.96 | 0.78 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.64 | 4.56 | 18.12 | 9.64 | 5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 4.43 | 17.03 | 9.18 | 5.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 9.79 | 6.59 | 4.42 | 3.08 |
| הון עצמי למניה | 20.11 | 18.62 | 15.27 | 12.85 | 10.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | -0.21 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 63.03 | 60.09 | 57.85 | 52.31 | 50.03 |
| רווח נקי למניה | 3.66 | 3.66 | 4.63 | 3.02 | 1.90 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 1.21 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.87 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 2.28 | 0.70 | 1.47 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD