Planet Based Foods Global Inc (AZ00) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -318.27K | -827.61K | -1.84M | -3.65M | -1.93M |
| רווח נקי | 758.55K | -1.84M | -2.96M | -4.85M | -4.34M |
| פחת והפחתות | 0 | 40.59K | 49.64K | 39.02K | 26.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 146.42K | 742.45K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 299.09K | 751.38K | 927.54K | -233.18K | -352.17K |
| יתרת לקוחות | 9.56K | 18.38K | 257.30K | -265.84K | 15.14K |
| מלאי | 0 | 96.31K | 335.49K | -276.42K | -155.37K |
| יתרת ספקים | 290.40K | 0 | 0 | 265.84K | -15.14K |
| הון חוזר אחר | -867.00 | 636.69K | 334.76K | 43.24K | -196.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38M | 217.69K | -3.38K | 646.62K | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -80.67K | 111.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -80.67K | -134.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.02K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 318.16K | 774.14K | 811.34K | -581.49K | 7.22M |
| פירעון חוב | 318.16K | -142.21K | 673.10K | -454.33K | 1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 729.86K | 0 | 2.40K | 6.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 186.49K | 138.24K | -129.56K | 56.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43K | 1.54K | 55.05K | 1.08M | 5.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.00 | -36.00 | -484.00 | -25.59K | -1.18K |
| שינוי נטו במזומנים | -188.00 | -53.51K | -1.03M | -4.34M | 5.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62K | 55.05K | 1.08M | 5.43M | 22.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43K | 1.54K | 55.05K | 1.08M | 5.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -318.27K | -827.61K | -1.84M | -3.74M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -318.27K | -827.61K | -1.84M | -3.65M | -1.93M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -80.67K | -134.07K |
הנתונים מוצגים ב-USD