Archos (AYH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 2.55 | 1.56 | 1.32 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.11 | 2.15 | 1.32 | 1.09 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 1.01 | 0.84 | 0.64 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | -0.08 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.09 | -0.25 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.51 | 0 | 0.80 | -1.24 | -3.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.23M | 2.00M | -817.00K | -4.31M | -778.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 20.70 | 0.98 | -9.03 | -2.66 | -1.55 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.49 | 1.12 | 1.60 | 2.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.49 | 1.15 | 2.10 | 2.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 118.81 | 4.48 | -27.37 | -6.02 | -4.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0 | 1.33 | -0.56 | -0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.80 | 0 | 3.24 | -22.80 | -97.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.78 | 1.21 | 12.58 | 8.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 7.08 | 104.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.54 | -15.57 | -0.81 | -0.67 | 4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.59% | 25.47% | 8.86% | 1.60% | 22.12% |
| שיעור EBIT | -2.16% | -0.21% | 6.43% | -11.56% | -10.43% |
| שיעור EBITDA | -0.72% | 0.60% | 7.74% | -9.02% | -8.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.16% | -0.21% | 3.35% | -6.80% | -18.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.78% | 0.00% | 5.40% | -11.85% | -10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.77% | 3.55% | 2.47% | -13.19% | -8.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.15% | 0.00% | 4.47% | -12.15% | -10.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.89% | 0.00% | 45.72% | 111.30% | 79.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -36.31% | 0.00% | 161.24% | 174.35% | 57.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 4.08% | 3.18% | -9.99% | -6.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.56% | 18.28% | -86.97% | 60.15% | 26.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.42% | -0.35% | 8.47% | -13.42% | -33.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.42% | 0.00% | 6.35% | -10.13% | -28.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 4.08% | 4.07% | -12.05% | -6.38% |
| תשואת רווחים | 3.72% | 14.61% | 11.70% | -284.74% | -122.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 3.11 | 6.82 | 2.89 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 2.64 | 3.73 | 2.14 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 10.99 | 6.61 | 9.72 | 5.29 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.84 | 0 | 304.57 | 139.30 | 92.21 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.15 | 1.29 | 0.76 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.91 | 3.47 | 5.30 | 3.24 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.07 | 34.53 | -6.67 | 24.63 | -108.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.26 | 117.35 | 53.52 | 126.12 | 74.21 |
| ימי מלאי | 33.20 | 55.21 | 37.56 | 69.03 | 108.47 |
| ימי אשראי מספקים | 88.39 | 138.03 | 97.75 | 170.52 | 290.83 |
| מחזור תפעולי | 110.46 | 172.56 | 91.08 | 195.15 | 182.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.04 | 0.02 | -2.45 | -69.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.03 | 0.02 | -2.65 | -74.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.20 | 4.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 1.08 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.86 | 5.42 | 0 | -12.26 | -14.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 5.42 | 0 | -12.26 | -14.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.27 | 0.13 | -0.35 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | -0.20 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.43% | 17.36% | 15.56% | -474.46% | -511.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.88 | 6.84 | 8.55 | -0.35 | -0.82 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.05 | 0.07 |
| מכפיל הון | 42.04 | 1.25 | -7.44 | -0.21 | -0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.09 | 5.76 | 6.43 | -0.21 | -0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 4.70 | 6.43 | -0.23 | -0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.06 | -0.08 | 0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 42.04 | 1.25 | -7.44 | -0.21 | -0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -17.98 | 24.68 | 1.91 | -1.19 | 3.34 |
| שווי חברה | 9.44M | 7.13M | 4.65M | 2.12M | -4.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.98 | 24.68 | 1.91 | -1.19 | 3.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | -0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.58 | 3.53 | 4.51 | -0.49 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 2.88 | 4.51 | -0.53 | 0.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.16 | -0.01 | -2.36 | -6.89 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.16 | -0.02 | -2.65 | -67.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.47 | 0 | 0.17 | -0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 0.83 | 0.54 | 12.06 | 210.90 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -1.59 | -17.82 |
| נטל מס | 0.98 | 0 | 0.46 | 1.11 | 0.80 |
| נטל ריבית | -0.36 | 0 | 0.84 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.26 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.93 | 1.44 | 1.33 | 1.54 | 3.14 |
הנתונים מוצגים ב-EUR