Aytu BioScience (AY20) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28M | -1.94M | -1.39M | -5.13M | -28.82M |
| רווח נקי | -14.25M | -13.56M | -15.84M | -17.05M | -108.78M |
| פחת והפחתות | 3.93M | 5.38M | 6.73M | 8.82M | 10.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 691.00K | 576.00K | 2.37M | 6.05M | 5.25M |
| שינוי בהון החוזר | 5.83M | -5.73M | -4.66M | -5.80M | -10.86M |
| יתרת לקוחות | 8.38M | -7.63M | 5.20M | -7.15M | 6.53M |
| מלאי | 2.39M | 382.00K | -4.82M | -3.61M | 1.30M |
| יתרת ספקים | -2.32M | 287.00K | -2.08M | 2.38M | -7.68M |
| הון חוזר אחר | -2.61M | 1.23M | -2.96M | 2.58M | -11.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.08M | 11.41M | 10.02M | 2.86M | 75.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.00K | -2.56M | -329.00K | -117.00K | -3.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.00K | -228.00K | -329.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.00K | -3.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.33M | 0 | -112.00K | -70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.90M | 15.44M | -1.26M | 8.87M | 1.53M |
| פירעון חוב | -7.90M | 6.67M | -1.89M | -2.35M | -5.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 14.84M | 3.47M | 15.58M | 11.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.07M | -2.84M | -4.36M | -4.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.31M | 30.95M | 20.01M | 22.99M | 19.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.64M | 10.95M | -2.98M | 3.63M | -30.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.95M | 20.01M | 22.99M | 19.36M | 49.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.31M | 30.95M | 20.01M | 22.99M | 19.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.25M | -5.17M | -1.72M | -5.13M | -28.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28M | -1.94M | -1.39M | -5.13M | -28.82M |
| הוצאות הוניות | -29.00K | -3.23M | -329.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD