AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited (AVK1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.50 | 0.61 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | -0.02 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 1.73 | 2.28 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.41B | -4.14B | -4.04B | -3.31B | -3.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.01 | -4.16 | -6.97 | -16.23 | -12,705.58 |
| יחס חוב להון | 1.50 | 1.32 | 1.17 | 1.07 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.80 | -5.73 | -10.30 | -28.21 | -22,034.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.52 | 0.13 | 4.86 | 3.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.33 | -2.44 | 4.60 | -2.45 | -1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.83 | 4.05 | 1.96 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.28 | 14.53 | 15.04 | 13.07 | 14.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 48.39 | 9.42 | 53.14 | 2.64 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.44% | 7.37% | 25.15% | 7.77% | 8.42% |
| שיעור EBIT | -9.00% | -6.84% | -1.88% | 0.04% | 0.18% |
| שיעור EBITDA | 0.90% | 4.29% | 0.73% | 10.57% | 9.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.00% | -6.84% | 12.19% | -5.31% | -4.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.14% | -4.51% | -4.15% | -2.13% | -2.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.48% | -4.16% | -4.14% | -2.17% | -2.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.21% | -4.54% | -4.18% | -2.16% | -2.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.18% | 92.29% | 99.86% | 101.82% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.05% | 65.94% | -34.04% | 40.12% | 56.27% |
| תשואה על הנכסים | -7.28% | -6.61% | -6.20% | -3.38% | -3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.83% | 37.87% | 63.84% | 95.41% | 80,245.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -59.64% | -29.74% | 41.27% | -18.26% | -13.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.43% | -18.43% | 29.27% | -14.41% | -10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.28% | -6.61% | -6.20% | -3.38% | -3.64% |
| תשואת רווחים | -563.82% | -315.82% | -288.95% | -106.71% | -84.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 180.98 | 211.42 | 410.06 | 71.15 | 97.77 |
| מחזור זכאים | 6.59 | 7.03 | 5.91 | 5.46 | 8.05 |
| מחזור מלאי | 9.89 | 9.34 | 7.22 | 7.77 | 9.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.85 | 2.77 | 3.21 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.59 | 1.50 | 1.56 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.34 | -5.65 | -8.67 | -13.38 | -17.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.45 | -11.16 | -10.31 | -14.80 | -4.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.02 | 1.73 | 0.89 | 5.13 | 3.73 |
| ימי מלאי | 36.92 | 39.07 | 50.55 | 46.96 | 37.17 |
| ימי אשראי מספקים | 55.39 | 51.96 | 61.76 | 66.89 | 45.32 |
| מחזור תפעולי | 38.94 | 40.80 | 51.44 | 52.09 | 40.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.20 | 2.77 | 2.01 | 3.65 | 3.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.62 | 2.07 | 1.41 | 3.21 | 2.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.70 | 0.60 | 0.44 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 0.88 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.77 | 3.97 | 3.36 | 7.57 | 8.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 3.97 | 3.37 | 8.26 | 9.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 684.76% | 524.11% | 313.91% | 471.43% | 296.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -0.32 | -0.35 | -0.94 | -1.18 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.12 | -0.22 | -0.89 | -948.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.21 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.08 | -0.00 | 0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.12 | -0.22 | -0.89 | -948.91 |
| מכפיל שווי חברה | 49.27 | 9.73 | 55.10 | 2.83 | 2.80 |
| שווי חברה | 3.42B | 3.25B | 3.30B | 2.60B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.27 | 9.73 | 55.10 | 2.83 | 2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.13 | 6.04 | 8.97 | 3.12 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 4.52 | 6.29 | 2.74 | 3.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.81 | -3.02 | -1.66 | -0.36 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | -4.81 | -3.29 | -2.04 | -0.76 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 29.71 | 29.98 | 31.38 | 33.43 | 36.81 |
| רווח נקי למניה | -1.33 | -1.25 | -1.30 | -0.73 | -0.85 |
| נטל מס | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.66 | 2.21 | -54.56 | -12.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.53 | -2.05 | -1.55 | -5.03 | -3.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD