American Vanguard (AVJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.19M | 3.92M | -58.75M | 57.11M | 86.36M |
| רווח נקי | -49.88M | -126.34M | 7.52M | 27.40M | 18.59M |
| פחת והפחתות | 18.74M | 22.32M | 21.78M | 22.14M | 26.17M |
| מס הכנסה נדחה | -1.55M | -95.00K | -10.22M | -6.72M | -3.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.02M | 4.41M | 6.14M | 5.68M | 6.88M |
| שינוי בהון החוזר | -20.22M | 48.01M | -87.94M | 1.92M | 36.41M |
| יתרת לקוחות | 7.69M | 3.71M | -16.71M | -11.36M | -18.30M |
| מלאי | 6.29M | 35.18M | -27.32M | -29.22M | 9.36M |
| יתרת ספקים | 15.43M | 3.71M | -2.29M | 1.70M | 8.78M |
| הון חוזר אחר | -49.63M | 5.41M | -41.63M | 40.79M | 36.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.70M | 55.62M | 3.98M | 6.68M | 2.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.61M | -6.62M | -17.02M | -14.47M | -20.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08M | -7.69M | -12.06M | -14.55M | -10.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.20M | 0 | -10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 477.00K | 1.07M | 242.00K | 84.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.70M | 4.54M | 66.74M | -38.26M | -65.87M |
| פירעון חוב | 26.67M | 8.43M | 86.60M | -1.00M | -55.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 424.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.43M | -17.51M | -36.07M | -7.53M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.51M | -3.38M | -2.79M | -2.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.39M | 51.00K | 1.03M | 1.60M | -386.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.43M | 12.51M | 11.42M | 20.33M | 16.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.01M | -742.00K | 116.00K | -332.00K | -86.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -89.00K | 1.10M | -8.91M | 4.04M | 362.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.51M | 11.42M | 20.33M | 16.29M | 15.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.43M | 12.51M | 11.42M | 20.33M | 16.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.28M | -3.77M | -70.81M | 42.55M | 76.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.19M | 3.92M | -58.75M | 57.11M | 86.36M |
| הוצאות הוניות | -4.08M | -7.69M | -12.06M | -14.55M | -10.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD