Avantor (AVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 623.80M | 840.80M | 870.00M | 843.60M | 953.60M |
| רווח נקי | -530.20M | 711.50M | 321.10M | 686.50M | 572.60M |
| פחת והפחתות | 410.20M | 405.50M | 402.30M | 405.50M | 379.20M |
| מס הכנסה נדחה | 7.70M | -46.90M | -172.40M | -69.10M | -17.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.40M | 46.80M | 40.50M | 45.80M | 50.70M |
| שינוי בהון החוזר | -198.90M | 47.70M | 16.60M | -321.30M | -114.50M |
| יתרת לקוחות | 13.60M | 45.90M | 77.00M | -45.20M | -111.80M |
| מלאי | -109.40M | -18.50M | 30.30M | -112.50M | -129.80M |
| יתרת ספקים | 42.40M | 59.60M | -139.60M | 15.60M | 64.90M |
| הון חוזר אחר | -145.50M | -39.30M | 48.90M | -179.20M | 62.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 888.60M | -323.80M | 261.90M | 96.20M | 83.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.50M | 438.90M | -143.70M | -109.60M | -4.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.80M | -148.80M | -146.40M | -133.40M | -111.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -20.20M | -4.01B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 42.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.70M | 587.70M | 2.70M | 1.50M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -409.40M | -1.28B | -843.70M | -648.70M | 3.22B |
| פירעון חוב | -318.70M | -1.34B | -846.00M | -620.40M | 2.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.10M | 0 | 0 | 0 | 967.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.70M | -8.60M | -13.70M | -13.20M | -25.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -32.40M | -64.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.10M | 69.20M | 16.00M | 17.30M | 41.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.30M | 264.70M | 287.70M | 396.90M | 327.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.70M | -21.50M | 8.20M | -15.50M | -13.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 103.60M | -23.00M | -109.20M | 69.80M | 37.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 264.70M | 287.70M | 396.90M | 327.10M | 289.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.30M | 264.70M | 287.70M | 396.90M | 327.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 495.00M | 692.00M | 723.60M | 710.20M | 842.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 623.80M | 840.80M | 870.00M | 843.60M | 953.60M |
| הוצאות הוניות | -128.80M | -148.80M | -146.40M | -133.40M | -111.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD