Arrow Electronics (ARW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.05M | 1.13B | 705.45M | -33.08M | 418.98M |
| רווח נקי | 569.69M | 393.51M | 909.36M | 1.44B | 1.11B |
| פחת והפחתות | 137.75M | 162.99M | 181.12M | 187.38M | 195.12M |
| מס הכנסה נדחה | -36.18M | -99.87M | -93.98M | -13.05M | 24.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.88M | 34.63M | 41.57M | 42.93M | 36.12M |
| שינוי בהון החוזר | -521.98M | 628.27M | -336.34M | -1.68B | -939.56M |
| יתרת לקוחות | -6.34B | -1.01B | 189.43M | -1.43B | -2.11B |
| מלאי | -286.18M | 421.06M | 139.31M | -1.17B | -960.61M |
| יתרת ספקים | 6.11B | 1.09B | -457.38M | 945.82M | 1.77B |
| הון חוזר אחר | -1.59M | 127.81M | -207.69M | -33.94M | 363.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -113.12M | 10.88M | 3.72M | -1.20M | -7.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.60M | -94.44M | -72.32M | -57.71M | -60.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -92.70M | -83.29M | -78.84M | -83.05M |
| רכישות, נטו | 0 | -34.83M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.86M | 10.64M | 10.73M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -101.25M | 22.46M | 237.00K | 21.13M | 22.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -206.14M | -956.83M | -666.22M | 109.78M | -463.30M |
| פירעון חוב | -47.77M | -696.00M | 30.40M | 1.14B | 376.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -161.67M | -265.14M | -770.20M | -1.05B | -911.55M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -148.00K | 4.31M | 73.58M | 17.20M | 71.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.47M | 188.81M | 218.05M | 176.92M | 222.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 236.14M | -108.39M | 74.23M | -64.27M | -46.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 117.66M | -29.25M | 41.14M | -45.28M | -151.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.81M | 218.05M | 176.92M | 222.19M | 373.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.47M | 188.81M | 218.05M | 176.92M | 222.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.21M | 1.04B | 622.16M | -111.91M | 335.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.05M | 1.13B | 705.45M | -33.08M | 418.98M |
| הוצאות הוניות | -101.25M | -92.70M | -83.29M | -78.84M | -83.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD