Adamera Minerals (AQM0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -547.16K | -642.59K | -568.02K | -698.28K | -697.06K |
| רווח נקי | -5.54M | -3.15M | -1.39M | -1.10M | -560.71K |
| פחת והפחתות | 9.70K | 14.50K | 14.62K | 14.77K | 14.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 90.00K | 61.85K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 195.88K | 130.73K | 251.76K | 112.74K |
| שינוי בהון החוזר | 30.97K | 70.24K | 2.05K | 56.89K | -58.30K |
| יתרת לקוחות | 21.90K | -31.99K | 5.60K | -16.53K | 6.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 60.30K | 5.86K | 1.88K | -53.84K | -20.09K |
| הון חוזר אחר | -51.23K | 96.37K | -5.44K | 127.26K | -44.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.96M | 2.23M | 672.43K | -10.21K | -267.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -222.88K | -328.44K | -736.01K | -1.68M | -427.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.87K | -429.13K | -757.94K | -1.68M | -448.24K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.38K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -88.54K | -20.48K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 50.00K | 0 | 0 | 98.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.99K | 50.68K | 21.93K | 88.54K | 20.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 490.43K | 1.31M | 865.45K | 1.31M | 2.25M |
| פירעון חוב | 84.50K | 109.06K | 110.69K | 114.64K | 119.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 253.50K | 1.24M | 771.50K | 1.20M | 2.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 152.43K | -37.86K | -33.48K | -8.02K | -31.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 323.20K | 602.81K | 260.45K | 699.02K | 1.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -279.61K | 342.36K | -438.57K | -1.07M | 1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 602.81K | 260.45K | 699.02K | 1.76M | 644.67K |
| מזומנים בסוף התקופה | 323.20K | 602.81K | 260.45K | 699.02K | 1.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -827.02K | -1.07M | -1.33M | -2.38M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -547.16K | -642.59K | -568.02K | -698.28K | -697.06K |
| הוצאות הוניות | -279.87K | -429.13K | -757.94K | -1.68M | -448.24K |
הנתונים מוצגים ב-CAD