Anhui Conch Cement Company (AQE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 3.19 | 3.25 | 3.41 | 2.98 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.92 | 2.96 | 3.07 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 0.41 | 2.43 | 2.31 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 2.40 | 3.21 | 4.48 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.18B | 36.51B | 39.50B | 52.88B | 58.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.93 | 2.60 | 3.54 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.50 | 13.64 | 12.68 | 15.70 | 37.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.38 | 5.40 | 5.37 | 4.00 | 4.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | 0.95 | -2.21 | -2.19 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.53% | 22.99% | 21.70% | 15.86% | 21.30% |
| שיעור EBIT | 9.82% | 10.76% | 11.86% | 10.30% | 15.13% |
| שיעור EBITDA | 15.14% | 21.28% | 21.20% | 15.58% | 20.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.74% | 10.76% | 10.67% | 10.28% | 14.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.04% | 13.06% | 11.02% | 9.65% | 15.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.02% | 10.26% | 8.45% | 7.40% | 11.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.59% | 9.96% | 8.42% | 7.62% | 12.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.91% | 78.55% | 76.74% | 76.69% | 78.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.91% | 121.39% | 103.25% | 93.80% | 102.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 3.22% | 3.02% | 4.24% | 6.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.27% | 4.28% | 4.09% | 5.63% | 8.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.37% | 3.79% | 4.30% | 6.70% | 9.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 2.80% | 3.21% | 5.18% | 7.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 3.65% | 3.52% | 4.90% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 6.62% | 7.88% | 7.81% | 12.04% | 12.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 7.45 | 7.27 | 7.53 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 11.22 | 12.14 | 11.63 | 18.06 | 14.86 |
| מחזור מלאי | 7.27 | 8.15 | 8.79 | 11.68 | 8.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.75 | 0.92 | 1.46 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.28 | 1.34 | 1.99 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.27 | 63.70 | 60.35 | 59.54 | 82.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.61 | 48.97 | 50.20 | 48.50 | 66.06 |
| ימי מלאי | 50.20 | 44.81 | 41.53 | 31.25 | 41.03 |
| ימי אשראי מספקים | 32.54 | 30.07 | 31.38 | 20.21 | 24.57 |
| מחזור תפעולי | 101.82 | 93.77 | 91.73 | 79.75 | 107.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.75 | 3.15 | 3.50 | 3.79 | 1.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 1.33 | 1.36 | 1.11 | -3.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 1.83 | 2.14 | 2.67 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.29 | -1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.08 | 1.07 | 0.87 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.73 | 1.63 | 1.42 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.60 | 0.67 | 0.99 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.89% | 6.70% | 7.27% | 6.82% | -13.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.08 | 12.71 | 12.79 | 8.30 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.30 | 1.08 | 0.61 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.98 | 14.93 | 13.76 | 14.66 | -7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | 6.29 | 5.33 | 4.31 | 13.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 1.86 | -0.49 | -0.25 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 7.07 | 2.90 | 1.75 | 3.43 |
| שווי חברה | 88.56B | 120.98B | 55.89B | 38.51B | 91.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 7.07 | 2.90 | 1.75 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.50 | 0.61 | 0.27 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.81 | 17.26 | 7.80 | 6.52 | -5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 7.27 | 3.02 | 1.92 | 9.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.95 | 32.89 | 31.20 | 31.04 | 30.77 |
| הון עצמי למניה | 36.24 | 36.48 | 35.61 | 34.98 | 34.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.82 | 15.24 | 17.25 | 26.61 | 24.95 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 1.56 | 1.46 | 1.97 | 2.96 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.21 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 2.12 | 2.41 | 1.88 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY