AltaGas (AQ3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.54B | 1.12B | 539.00M | 738.00M |
| רווח נקי | 768.00M | 608.00M | 673.00M | 573.00M | 340.00M |
| פחת והפחתות | 522.00M | 475.00M | 441.00M | 439.00M | 422.00M |
| מס הכנסה נדחה | 192.00M | 97.00M | 180.00M | 120.00M | 47.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.00M | 3.00M | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | -29.00M | 430.00M | 100.00M | -650.00M | -410.00M |
| יתרת לקוחות | -191.00M | 201.00M | 271.00M | -691.00M | -206.00M |
| מלאי | 24.00M | 165.00M | 242.00M | -324.00M | -232.00M |
| יתרת ספקים | 113.00M | 78.00M | -178.00M | 377.00M | 92.00M |
| הון חוזר אחר | 25.00M | -14.00M | -235.00M | -12.00M | -64.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -218.00M | -72.00M | -274.00M | 54.00M | 332.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -1.38B | -199.00M | -997.00M | -483.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62B | -1.39B | -943.00M | -958.00M | -814.00M |
| רכישות, נטו | 357.00M | 2.00M | 747.00M | -285.00M | -8.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00M | 12.00M | -4.00M | 246.00M | 347.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.00M | -175.00M | -882.00M | 435.00M | -245.00M |
| פירעון חוב | 197.00M | 46.00M | -145.00M | 1.34B | 128.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 472.00M | 54.00M | 17.00M | 25.00M | 14.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00M | 0 | -200.00M | -574.00M | -14.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -398.00M | -371.00M | -343.00M | -338.00M | -356.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | 96.00M | -394.00M | -1.14B | -17.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.00M | 92.00M | 104.00M | 64.00M | 84.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | 0 | 0 | 4.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.00M | -12.00M | 40.00M | -20.00M | 10.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.00M | 104.00M | 64.00M | 84.00M | 74.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.00M | 92.00M | 104.00M | 64.00M | 84.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -344.00M | 149.00M | 178.00M | -419.00M | -76.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.54B | 1.12B | 539.00M | 738.00M |
| הוצאות הוניות | -1.58B | -1.39B | -943.00M | -958.00M | -814.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD