Alpha Pro Tech (APL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.04 | 12.94 | 16.21 | 20.68 | 21.85 |
| יחס מהיר | 11.18 | 7.13 | 8.94 | 12.83 | 11.71 |
| יחס מזומנים | 5.94 | 4.19 | 5.97 | 7.94 | 6.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.38 | 0.42 | 0.71 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 0.58 | 1.82 | 3.30 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.46 | 6.38 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.77M | 40.87M | 39.13M | 45.87M | 48.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.12 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 4.62 | 5.38 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.41 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -1.63 | -1.67 | -3.07 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.97% | 38.11% | 39.65% | 37.28% | 34.98% |
| שיעור EBIT | 8.03% | 7.89% | 8.68% | 6.75% | 7.50% |
| שיעור EBITDA | 10.38% | 9.46% | 10.19% | 8.26% | 8.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.50% | 6.49% | 5.96% | 6.75% | 7.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.97% | 7.89% | 8.68% | 8.86% | 7.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.79% | 5.97% | 6.79% | 6.84% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.79% | 5.97% | 6.79% | 6.84% | 5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.64% | 75.63% | 78.27% | 77.22% | 74.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.69% | 121.62% | 145.55% | 131.29% | 94.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 4.76% | 5.33% | 6.09% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | 5.65% | 6.31% | 6.80% | 5.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.43% | 5.48% | 4.88% | 6.24% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 4.09% | 3.77% | 4.77% | 5.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 4.77% | 5.33% | 6.10% | 5.07% |
| תשואת רווחים | 7.58% | 7.61% | 6.67% | 6.68% | 6.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 8.53 | 11.82 | 9.36 | 8.89 |
| מחזור זכאים | 31.12 | 18.26 | 27.21 | 47.88 | 59.79 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 1.55 | 1.54 | 1.91 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.76 | 3.69 | 3.36 | 5.89 | 8.30 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.89 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.20 | 258.12 | 255.17 | 222.73 | 255.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.65 | 42.81 | 30.88 | 39.01 | 41.06 |
| ימי מלאי | 177.28 | 235.30 | 237.70 | 191.33 | 220.98 |
| ימי אשראי מספקים | 11.73 | 19.99 | 13.42 | 7.62 | 6.10 |
| מחזור תפעולי | 242.93 | 278.11 | 268.59 | 230.35 | 262.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.23 | 0.51 | 0.71 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.17 | 0.17 | 0.65 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.34 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.73 | 0.33 | 0.91 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.35 | 3.71 | 1.50 | 10.68 | 8.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.35 | 3.71 | 1.50 | 10.68 | 8.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.30 | 0.65 | 1.74 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.44% | 3.73% | 3.21% | 12.22% | 7.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.40 | 13.06 | 15.11 | 14.97 | 15.57 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.78 | 1.02 | 1.02 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.74 | 0.95 | 1.02 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.58 | 26.79 | 31.14 | 8.18 | 13.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 19.57 | 10.34 | 7.42 | 11.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -4.57 | 0 | 0.43 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.74 | 0.95 | 1.02 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 6.66 | 8.32 | 9.33 | 6.70 |
| שווי חברה | 44.65M | 37.27M | 49.06M | 47.19M | 36.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 6.66 | 8.32 | 9.33 | 6.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.63 | 0.85 | 0.77 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.64 | 21.53 | 25.93 | 6.16 | 9.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91 | 15.73 | 8.61 | 5.58 | 8.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.41 | 5.98 | 5.58 | 5.19 | 4.77 |
| הון עצמי למניה | 6.41 | 5.98 | 5.59 | 5.19 | 4.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6.12 | 5.66 | 5.19 | 5.16 | 4.88 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.26 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.31 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 0.67 | 1.45 | 2.02 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD