Aptevo Therapeutics (AP82) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.59M | -23.79M | -11.73M | -21.02M | -21.68M |
| רווח נקי | -25.97M | -24.13M | -17.41M | 8.03M | -28.46M |
| פחת והפחתות | 240.00K | 352.00K | 567.00K | 901.00K | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 96.00K | 1.07M | 2.19M | 1.80M | 1.64M |
| שינוי בהון החוזר | -1.05M | -2.18M | 2.91M | 2.14M | -2.66M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 2.50M | 1.16M | -1.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.16M | 1.30M |
| יתרת ספקים | -157.00K | -1.02M | 518.00K | -394.00K | -1.92M |
| הון חוזר אחר | -893.00K | -1.16M | -107.00K | 2.54M | -740.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09M | 1.10M | 10.00K | -33.90M | 6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -29.00K | -713.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -29.00K | -713.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.50M | 15.60M | 6.00M | -2.62M | 26.16M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.47M | -12.27M | -10.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.50M | 15.60M | 6.43M | 6.93M | 10.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.00K | 3.04M | 2.72M | 26.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.62M | 8.71M | 16.90M | 22.64M | 46.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.91M | -8.19M | -5.73M | -23.67M | 3.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.71M | 16.90M | 22.64M | 46.30M | 42.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.62M | 8.71M | 16.90M | 22.64M | 46.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.59M | -23.79M | -11.73M | -21.05M | -22.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.59M | -23.79M | -11.73M | -21.02M | -21.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -29.00K | -713.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD