Applied Materials (AP2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.61 | 2.51 | 2.60 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.87 | 1.87 | 1.82 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.91 | 0.95 | 0.83 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.99 | 1.02 | 1.18 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.46 | 79.58 | 10.85 | 87.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.20B | 5.00B | 5.81B | 4.77B | 1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.78 | 1.81 | 1.88 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 6.39 | 20.87 | 7.47 | 22.47 | 31.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.96 | 30.81 | 31.85 | 32.16 | 34.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.60 | 9.10 | 8.29 | 7.43 | 6.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.02 | -0.16 | -0.02 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.40% | 48.67% | 47.46% | 46.70% | 46.51% |
| שיעור EBIT | 35.68% | 33.63% | 30.91% | 30.00% | 30.35% |
| שיעור EBITDA | 37.38% | 35.16% | 32.35% | 31.89% | 32.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.50% | 29.22% | 28.95% | 28.86% | 30.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.79% | 32.68% | 30.00% | 29.10% | 29.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.05% | 24.67% | 26.41% | 25.86% | 25.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.05% | 24.67% | 26.41% | 25.86% | 25.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.39% | 75.48% | 88.04% | 88.85% | 85.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.04% | 111.85% | 103.62% | 100.81% | 97.57% |
| תשואה על הנכסים | 21.29% | 19.28% | 20.86% | 22.31% | 24.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.44% | 34.28% | 37.77% | 41.94% | 53.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.36% | 29.29% | 30.33% | 32.77% | 40.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.50% | 21.96% | 25.82% | 28.77% | 34.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.56% | 21.62% | 23.59% | 25.68% | 28.76% |
| תשואת רווחים | 3.11% | 3.76% | 4.68% | 6.23% | 8.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 5.32 | 5.08 | 4.75 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 6.54 | 7.36 | 9.09 | 9.56 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 2.46 | 2.63 | 2.47 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.80 | 5.54 | 7.32 | 8.28 | 9.56 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.21 | 2.22 | 2.61 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.74 | 167.31 | 170.35 | 186.45 | 202.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.03 | 68.62 | 71.91 | 76.77 | 92.42 |
| ימי מלאי | 153.54 | 148.28 | 138.57 | 147.85 | 156.99 |
| ימי אשראי מספקים | 55.84 | 49.59 | 40.13 | 38.17 | 46.45 |
| מחזור תפעולי | 244.58 | 216.90 | 210.48 | 224.62 | 249.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.57 | 9.90 | 10.49 | 10.36 | 6.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.08 | 7.09 | 9.05 | 9.04 | 5.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.49 | 2.81 | 1.44 | 1.32 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.72 | 0.86 | 0.87 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 2.18 | 3.64 | 4.18 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 3.52 | 7.29 | 7.87 | 6.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.13 | 1.31 | 1.45 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.89% | 3.06% | 4.88% | 6.90% | 6.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.18 | 26.56 | 21.36 | 16.05 | 11.79 |
| מכפיל מכירות | 9.67 | 6.56 | 5.64 | 4.15 | 2.98 |
| מכפיל הון | 11.64 | 9.11 | 8.07 | 6.73 | 6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.01 | 32.64 | 20.47 | 14.49 | 16.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.52 | 23.37 | 17.66 | 12.65 | 14.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | 76.84 | 3.35 | 1.79 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.64 | 9.11 | 8.07 | 6.73 | 6.31 |
| מכפיל שווי חברה | 25.88 | 18.63 | 17.27 | 13.00 | 9.78 |
| שווי חברה | 298.37B | 185.80B | 151.86B | 109.93B | 80.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.88 | 18.63 | 17.27 | 13.00 | 9.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.68 | 6.55 | 5.59 | 4.15 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.06 | 32.61 | 20.28 | 14.48 | 17.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.54 | 23.35 | 17.50 | 12.64 | 14.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.00 | 20.50 | 18.16 | 14.67 | 9.36 |
| הון עצמי למניה | 32.27 | 25.39 | 22.98 | 19.46 | 14.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 38.84 | 35.28 | 32.86 | 31.57 | 29.60 |
| רווח נקי למניה | 11.67 | 8.70 | 8.68 | 8.16 | 7.49 |
| נטל מס | 0.86 | 0.75 | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.14 | 1.21 | 1.27 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD