Aspen Aerogels (AP1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.87M | 45.55M | -42.61M | -94.40M | -18.63M |
| רווח נקי | -389.55M | 13.38M | -45.81M | -82.74M | -37.09M |
| פחת והפחתות | 45.16M | 22.53M | 15.32M | 9.22M | 9.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.63M | 12.86M | 10.95M | 9.39M | 5.18M |
| שינוי בהון החוזר | 48.56M | -50.96M | -31.17M | -38.17M | 6.03M |
| יתרת לקוחות | 70.30M | -39.36M | -12.55M | -37.04M | -4.64M |
| מלאי | 9.30M | -8.36M | -16.65M | -10.55M | 1.11M |
| יתרת ספקים | -19.45M | 7.34M | 4.58M | 5.32M | 7.38M |
| הון חוזר אחר | -11.59M | -10.58M | -6.55M | 4.11M | 2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 320.08M | 47.75M | 8.09M | 7.90M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.45M | -86.26M | -175.46M | -177.97M | -13.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.45M | -86.26M | -175.46M | -177.97M | -13.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.13M | 122.02M | 75.48M | 478.37M | 92.47M |
| פירעון חוב | -59.23M | 25.59M | 0 | 100.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.87M | 93.84M | 76.52M | 391.30M | 94.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -765.00K | 2.59M | -1.18M | -12.93M | -1.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.57M | 221.28M | 139.97M | 282.56M | 76.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.71M | 81.31M | -142.59M | 206.00M | 60.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.28M | 139.97M | 282.56M | 76.56M | 16.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.57M | 221.28M | 139.97M | 282.56M | 76.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.58M | -40.71M | -218.07M | -272.37M | -32.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.87M | 45.55M | -42.61M | -94.40M | -18.63M |
| הוצאות הוניות | -37.45M | -86.26M | -175.46M | -177.97M | -13.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD