Solaria Energia y Medio Ambiente (AOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 0.52 | 0.55 | 0.67 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.46 | 0.52 | 0.55 | 0.67 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.35 | 0.39 | 0.48 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.59 | 0.75 | 0.58 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -1.52B | -1.19B | -986.47M | -881.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 2.14 | 1.87 | 2.03 | 2.57 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 3.47 | 3.21 | 3.15 | 4.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.17 | 4.50 | 4.14 | 4.93 | 5.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 1.31 | 1.03 | 0.41 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.10 | 28.20 | 9.50 | 8.75 | 7.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.97 | 5.41 | 5.42 | 4.88 | 5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.29% | 56.53% | 100.00% | 99.81% | 98.87% |
| שיעור EBIT | 92.33% | 109.98% | 89.45% | 88.77% | 87.66% |
| שיעור EBITDA | 110.34% | 134.51% | 114.13% | 105.32% | 106.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 92.45% | 109.98% | 89.09% | 88.02% | 87.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.77% | 86.17% | 67.91% | 70.91% | 72.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.34% | 69.60% | 50.09% | 56.20% | 64.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.34% | 69.60% | 50.09% | 56.20% | 64.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.37% | 80.78% | 73.76% | 79.25% | 89.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.88% | 78.35% | 76.23% | 80.56% | 82.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.47% | 5.62% | 4.50% | 6.52% | 6.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.01% | 19.51% | 14.43% | 20.56% | 26.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.04% | 10.59% | 9.41% | 11.67% | 9.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.20% | 7.62% | 6.30% | 8.26% | 8.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.47% | 5.62% | 4.50% | 6.52% | 6.81% |
| תשואת רווחים | 9.74% | 13.71% | 9.07% | 4.62% | 4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 2.21 | 2.46 | 3.27 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 1.34 | 0.60 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.20 | -1.23 | -1.78 | -7.37 | 9.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -147.63 | -440.24 | -39,603.30 | -27,600.14 | -16,061.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.54 | 165.12 | 148.54 | 111.48 | 130.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,881.57 |
| ימי אשראי מספקים | 273.17 | 605.36 | 39,751.85 | 27,711.62 | 19,073.64 |
| מחזור תפעולי | 125.54 | 165.12 | 148.54 | 111.48 | 3,012.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 2.50 | 0.92 | 0.78 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.15 | -4.71 | -0.58 | -1.84 | -1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.09 | 7.21 | 1.50 | 2.63 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.88 | -0.62 | -2.35 | -1.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.35 | 0.62 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.35 | 0.62 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.70 | 0.65 | 0.51 | 0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.20% | -25.95% | -7.38% | -9.91% | -10.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 16.50 | 11.01 | 21.64 | 23.76 |
| מכפיל מכירות | 6.09 | 5.08 | 5.52 | 12.16 | 15.36 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.42 | 1.59 | 4.45 | 6.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.20 | -3.85 | -13.56 | -10.09 | -9.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.91 | 7.25 | 8.47 | 23.72 | 18.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.30 | -0.63 | 1.11 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.42 | 1.59 | 4.45 | 6.23 |
| מכפיל שווי חברה | 9.49 | 9.18 | 10.26 | 16.42 | 19.51 |
| שווי חברה | 3.18B | 2.44B | 2.07B | 3.31B | 2.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.49 | 9.18 | 10.26 | 16.42 | 19.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.47 | 12.35 | 11.71 | 17.30 | 20.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.97 | -9.37 | -28.74 | -14.36 | -13.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.62 | 17.64 | 17.96 | 33.74 | 25.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.26 | 12.93 | 4.94 | 4.19 | 1.93 |
| הון עצמי למניה | 8.22 | 12.75 | 4.91 | 4.18 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2.31 | 3.57 | 1.42 | 1.53 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | 1.37 | 2.49 | 0.71 | 0.86 | 0.72 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.74 | 0.79 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.01 | 0.96 | 0.72 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR