Aedifica (AOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.53M | 248.50M | 229.53M | 218.60M | 198.27M |
| רווח נקי | 244.43M | 204.83M | 24.54M | 331.78M | 281.82M |
| פחת והפחתות | 2.51M | 2.90M | 3.65M | 3.49M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -75.00K | 46.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 85.00K | 0 | 75.00K | 53.00K |
| שינוי בהון החוזר | 25.24M | -24.91M | -29.22M | 5.60M | 15.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57M |
| הון חוזר אחר | 25.24M | -24.91M | -29.22M | 5.60M | 5.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.66M | 65.59M | 230.56M | -122.27M | -146.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.77M | -259.55M | -258.80M | -683.41M | -820.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -342.00K | -609.00K | -986.00K | -863.00K | -4.26M |
| רכישות, נטו | 0 | -107.20M | -11.32M | -151.86M | -136.46M |
| רכישת השקעות | -185.56M | 0 | 0 | -709.96M | -870.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.13M | 0 | 0 | 35.72M | 53.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -151.74M | -246.50M | 143.55M | 136.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -215.26M | 11.25M | 33.64M | 463.37M | 614.44M |
| פירעון חוב | -28.86M | 232.49M | -172.27M | 370.79M | 417.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 374.21M | 251.42M | 281.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -185.65M | -166.85M | -115.99M | -119.08M | -47.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -749.00K | -54.38M | -52.31M | -39.77M | -36.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.95M | 18.45M | 18.25M | 13.89M | 15.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.50M | 198.00K | 4.36M | -1.44M | -8.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.45M | 18.25M | 13.89M | 15.34M | 23.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.95M | 18.45M | 18.25M | 13.89M | 15.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 262.19M | 247.89M | 228.54M | 217.73M | 194.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.53M | 248.50M | 229.53M | 218.60M | 198.27M |
| הוצאות הוניות | -342.00K | -609.00K | -986.00K | -863.00K | -4.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR