Apogee (ANP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.47M | 125.16M | 204.15M | 102.70M | 100.47M |
| רווח נקי | 54.13M | 85.05M | 99.61M | 104.11M | 3.49M |
| פחת והפחתות | 50.00M | 44.61M | 41.59M | 42.40M | 49.99M |
| מס הכנסה נדחה | 15.48M | 3.84M | -9.75M | -7.19M | -7.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.25M | 10.73M | 9.72M | 8.66M | 6.29M |
| שינוי בהון החוזר | -15.03M | -39.60M | 44.31M | -57.61M | -12.47M |
| יתרת לקוחות | -12.41M | -508.00K | 33.87M | -58.84M | 3.86M |
| מלאי | -5.34M | -5.81M | 9.37M | 1.73M | -7.71M |
| יתרת ספקים | 5.52M | 9.60M | -2.66M | 10.21K | 7.01M |
| הון חוזר אחר | -2.80M | -42.88M | 3.73M | -516.21K | -15.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.64M | 20.54M | 18.67M | 12.33M | 61.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.53M | -265.89M | -43.68M | -27.71M | 9.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.31M | -35.59M | -43.18M | -45.18M | -21.84M |
| רכישות, נטו | 1.63M | -232.17M | 0 | 7.76M | 30.60M |
| רכישת השקעות | -9.67M | -2.39M | -2.95M | -7.76M | -1.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.82M | 3.57M | 2.17M | 9.71M | 1.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 693.00K | 293.00K | 7.76M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.18M | 146.05M | -144.61M | -91.02M | -120.57M |
| פירעון חוב | -52.72M | 223.00M | -107.85M | 7.01M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00M | -45.36M | -11.82M | -74.31M | -100.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.22M | -21.74M | -21.13M | -19.67M | -20.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.24M | -9.85M | -3.80M | -4.06M | 2.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.52M | 41.45M | 37.22M | 21.47M | 37.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.32M | -1.09M | -129.00K | -73.00K | 1.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.93M | 4.23M | 15.74M | -16.11M | -9.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.45M | 37.22M | 21.47M | 37.58M | 47.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.52M | 41.45M | 37.22M | 21.47M | 37.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.16M | 89.57M | 160.97M | 57.52M | 78.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.47M | 125.16M | 204.15M | 102.70M | 100.47M |
| הוצאות הוניות | -27.31M | -35.59M | -43.18M | -45.18M | -21.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD