Sompo Holdings (ANK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.98 | 3.98 | 206.27 | 21.25 | 0.42 |
| יחס מהיר | 3.98 | 3.98 | 206.27 | 21.25 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.48 | 69.12 | 21.25 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 43.02 | 10.95 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 10.85 | 1.17 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.90T | -8.90T | -9.93T | -10.73T | -10.19T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.45 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 3.78 | 3.60 | 5.20 | 7.80 |
| יחס כיסוי חוב | 15.98 | 15.98 | 8.64 | 1.15 | 7.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.14 | 22.14 | 34.35 | 37.97 | 3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.41 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 731.91 | 731.91 | 846.14 | 1,320.10 | 623.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.90 | -0.40 | 0.08 | -4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 85.91% | 83.79% |
| שיעור EBIT | 6.93% | 6.93% | 13.94% | 11.78% | 1.53% |
| שיעור EBITDA | 6.93% | 6.93% | 15.66% | 13.50% | 3.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.41% | 7.41% | 13.54% | 11.48% | 1.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.13% | 6.13% | 13.54% | 11.48% | 1.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.52% | 4.52% | 10.28% | 9.89% | 0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.55% | 4.55% | 10.33% | 9.93% | 0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.61% | 73.61% | 75.91% | 86.19% | 52.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.76% | 82.76% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 1.53% | 3.44% | 3.57% | 0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | 5.78% | 12.39% | 18.57% | 1.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.63% | 2.63% | 4.54% | 4.16% | 0.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 1.73% | 3.45% | 1.99% | 0.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 1.58% | 3.56% | 3.70% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 5.55% | 11.66% | 17.71% | 1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.69 | 8.69 | 9.63 | 14.41 | 12.02 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.32 | 2.29 | -19.46 | -2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 132.02 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 132.02 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 132.02 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 591.34 | 591.34 | 773.69 | 639.84 | 377.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 565.17 | 565.17 | 735.60 | 606.85 | 353.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.17 | 26.17 | 38.08 | 32.99 | 23.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.44 | 4.44 | 4.04 | 5.05 | 3.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.60 | 22.60 | 20.32 | 19.39 | 15.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.94 | 0.49 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.50% | 12.50% | 12.24% | 20.11% | 20.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.02 | 18.02 | 8.58 | 5.65 | 66.97 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.56 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 8.00 | 8.17 | 4.97 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 7.65 | 7.77 | 4.72 | 4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.34 | 0.05 | 0.00 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 10.84 | 10.84 | 5.23 | 4.22 | 7.67 |
| שווי חברה | 4.04T | 4.04T | 5.10T | 3.05T | 1.14T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.84 | 10.84 | 5.23 | 4.22 | 7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.57 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.39 | 7.39 | 7.60 | 5.07 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 7.06 | 7.22 | 4.81 | 2.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,808.39 | 3,808.39 | 5,138.73 | 2,369.87 | 2,459.26 |
| הון עצמי למניה | 4,339.70 | 4,339.70 | 5,659.93 | 2,877.06 | 1,835.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.13 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 5,555.88 | 5,555.88 | 6,819.57 | 5,399.56 | 4,293.69 |
| רווח נקי למניה | 250.91 | 250.91 | 701.04 | 534.28 | 26.14 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.86 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 0.97 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 2.36 | 1.10 | 1.20 | 14.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY