Alpha Systems Inc. (AN5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03B | 1.57B | 4.71B | 2.95B | 2.93B |
| רווח נקי | 3.75B | 3.21B | 4.42B | 4.28B | 4.08B |
| פחת והפחתות | 0 | 235.70M | 232.73M | 230.29M | 249.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -980.17M | -1.92B | 1.34B | -117.08M | -435.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.44B | 434.00M | 28.00M | 349.00M |
| מלאי | 0 | -6.06M | 13.78M | 17.00M | -7.72M |
| יתרת ספקים | 0 | -491.20M | 316.05M | -87.21M | 52.57M |
| הון חוזר אחר | -980.17M | 17.68M | 579.31M | -74.87M | -829.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 256.48M | 42.91M | -1.29B | -1.45B | -967.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.05B | -3.09B | -1.14B | -1.34B | -57.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -897.50M | -172.29M | -109.00M | -41.06M | -158.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.89M | -8.38M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.92B | -3.50B | -4.40B | -2.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00B | 2.50B | 3.10B | 2.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.16B | 8.96M | -29.94M | 2.59M | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.89B | -1.61B | -983.76M | -1.26B | -703.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -338.00K | -1.09M | -982.00K | -1.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.89B | -1.61B | -982.67M | -1.26B | -702.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.77B | 24.19B | 25.13B | 22.54B | 22.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 502.50M | 2.20B | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.42B | -933.50M | 2.58B | 341.49M | 2.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.19B | 25.13B | 22.54B | 22.20B | 20.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.77B | 24.19B | 25.13B | 22.54B | 22.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.13B | 1.40B | 4.59B | 2.91B | 2.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03B | 1.57B | 4.71B | 2.95B | 2.93B |
| הוצאות הוניות | -897.50M | -170.97M | -119.71M | -41.06M | -158.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY