Aumovio SE (AMV0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 786.00M | 1.10B | 250.00M | 796.00M |
| רווח נקי | -630.00M | -272.00M | -317.00M | -994.00M |
| פחת והפחתות | 1.14B | 1.07B | 1.05B | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.00M | 205.00M | -268.00M | -109.00M |
| יתרת לקוחות | 370.00M | 491.00M | -100.00M | -228.00M |
| מלאי | 197.00M | 228.00M | 73.00M | -793.00M |
| יתרת ספקים | -217.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -322.00M | -514.00M | -241.00M | 912.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 247.00M | 100.00M | -211.00M | 818.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.17B | 1.25B | -600.00M | -380.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -674.00M | -898.00M | -1.15B | -1.31B |
| רכישות, נטו | -23.00M | 8.00M | -18.00M | -23.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.82B | 2.09B | 493.00M | 897.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.00M | 46.00M | 72.00M | 55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52B | -2.57B | 304.00M | -16.00M |
| פירעון חוב | -1.10B | -3.17B | 247.00M | 650.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -373.00M | 597.00M | 57.00M | -666.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.39B | 1.60B | 1.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.00M | 11.00M | -69.00M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 325.00M | -207.00M | -116.00M | 392.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.60B | 1.72B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 1.39B | 1.60B | 1.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.00M | 205.00M | -897.00M | -513.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 786.00M | 1.10B | 250.00M | 796.00M |
| הוצאות הוניות | -674.00M | -898.00M | -1.15B | -1.31B |
הנתונים מוצגים ב-EUR