Gungnir Resources (AMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -462.10K | -471.27K | -647.79K | -672.60K | -495.88K |
| רווח נקי | -1.03M | -565.13K | -711.35K | -963.00K | -900.27K |
| פחת והפחתות | 567.57K | 47.22K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 51.33K | 58.18K | 262.40K | 362.64K |
| שינוי בהון החוזר | 5.02K | 4.73K | 3.74K | 27.51K | 30.68K |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.81K | 7.23K | -10.56K | 4.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.02K | 4.73K | -3.49K | 38.07K | 26.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.86K | -9.41K | 1.64K | 483.00 | 11.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.35K | -180.65K | -540.87K | -520.80K | -550.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.35K | -180.65K | -544.94K | -759.55K | -550.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 759.55K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -17.25K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.07K | 250.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -180.65K | -544.94K | -753.55K | -550.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 2.50M | 990.08K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.44M | 292.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 55.60K | 697.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.29K | 657.74K | 1.31M | 2.50M | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -499.45K | -651.92K | -1.19M | 1.31M | -56.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 657.74K | 1.31M | 2.50M | 1.19M | 1.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.29K | 657.74K | 1.31M | 2.50M | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -499.45K | -651.92K | -647.79K | -1.43M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -462.10K | -471.27K | -647.79K | -672.60K | -495.88K |
| הוצאות הוניות | -37.35K | -180.65K | -2.00 | -759.55K | -550.31K |
הנתונים מוצגים ב-CAD