Assa Abloy (ALZC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.03 | 1.10 | 1.10 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.42 | 1.76 | 1.79 | 2.17 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.65B | -57.26B | -60.78B | -55.71B | -21.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.05 | 2.09 | 2.14 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 1.53 | 1.61 | 1.74 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.47 | 6.64 | 7.36 | 9.03 | 17.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.80 | 62.00 | 69.14 | 60.86 | 31.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.96 | 2.19 | 2.31 | 2.36 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.33% | 42.63% | 41.77% | 40.15% | 39.68% |
| שיעור EBIT | 16.63% | 15.17% | 16.12% | 15.48% | 15.37% |
| שיעור EBITDA | 20.71% | 19.16% | 19.88% | 19.15% | 18.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.67% | 15.32% | 16.17% | 15.48% | 15.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.74% | 13.01% | 13.91% | 13.68% | 14.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.01% | 9.65% | 10.41% | 9.69% | 11.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.01% | 9.65% | 10.40% | 9.69% | 10.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.66% | 74.16% | 74.85% | 70.81% | 75.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.42% | 84.89% | 86.07% | 88.38% | 94.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.22% | 7.04% | 6.99% | 6.94% | 8.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.41% | 14.47% | 14.61% | 14.88% | 15.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.21% | 14.52% | 14.02% | 14.35% | 16.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 9.92% | 9.71% | 9.46% | 11.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.51% | 20.77% | 20.00% | 19.86% | 20.88% |
| תשואת רווחים | 3.88% | 3.69% | 4.31% | 4.23% | 5.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 7.15 | 4.97 | 5.66 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 7.93 | 6.94 | 7.44 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 3.70 | 4.54 | 4.16 | 4.53 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.50 | 8.42 | 7.92 | 8.40 | 8.68 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.73 | 0.67 | 0.72 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 53.73 | 44.97 | 30.97 | 23.05 | 15.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.77 | 85.38 | 108.64 | 96.04 | 110.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.64 | 51.08 | 73.46 | 64.47 | 67.41 |
| ימי מלאי | 98.67 | 80.34 | 87.75 | 80.63 | 95.59 |
| ימי אשראי מספקים | 52.53 | 46.04 | 52.57 | 49.06 | 52.44 |
| מחזור תפעולי | 174.30 | 131.42 | 161.21 | 145.10 | 163.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.54 | 19.28 | 19.26 | 19.17 | 12.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.73 | 16.94 | 17.40 | 16.99 | 11.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.82 | 2.34 | 1.86 | 2.13 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 2.34 | 2.65 | 2.77 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.00 | 8.24 | 10.37 | 8.99 | 7.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.04% | 4.72% | 5.32% | 5.85% | 4.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.76 | 27.13 | 23.21 | 23.65 | 18.70 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 2.62 | 2.42 | 2.29 | 2.06 |
| מכפיל הון | 3.67 | 3.92 | 3.39 | 3.52 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.82 | 21.19 | 18.78 | 17.08 | 20.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.44 | 18.62 | 16.97 | 15.14 | 17.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.68 | -4.49 | 1.57 | 9.44 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.67 | 3.92 | 3.39 | 3.52 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 15.58 | 15.84 | 14.47 | 14.33 | 12.30 |
| שווי חברה | 497.10B | 462.61B | 431.98B | 386.19B | 278.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.58 | 15.84 | 14.47 | 14.33 | 12.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 3.04 | 2.88 | 2.74 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.69 | 24.59 | 22.35 | 20.46 | 22.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.85 | 21.61 | 20.19 | 18.14 | 19.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -29.56 | -32.31 | -34.50 | -32.46 | -4.39 |
| הון עצמי למניה | 107.16 | 91.46 | 96.40 | 82.49 | 77.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 138.72 | 137.21 | 135.19 | 126.68 | 108.75 |
| רווח נקי למניה | 15.27 | 13.23 | 14.08 | 12.27 | 11.97 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.46 | 0.88 | 1.56 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-SEK