Almonty Industries (ALI1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.58 | 3.89 | 0.40 | 0.38 | 0.27 |
| יחס מהיר | 9.51 | 3.76 | 0.27 | 0.28 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 9.34 | 3.61 | 0.15 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.69 | -0.07 | -0.09 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.26 | -0.15 | -0.10 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | -0.70 | -0.34 | -0.18 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 74.72M | 55.00M | -196.70M | -132.28M | -117.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.27 | 0.62 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 0.45 | 4.04 | 2.25 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.31 | 0.80 | 0.69 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.27 | 0.78 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 1.65 | 6.56 | 4.85 | 4.42 |
| יחס כיסוי חוב | -1.46 | -0.96 | -0.40 | -0.21 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.03 | -11.29 | -1.51 | -2.11 | -1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.06 | 0.68 | 0.64 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.96 | 0.79 | 0.64 | 0.45 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.14 | 3.69 | -14.67 | -11.83 | -20.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.77% | 10.51% | 6.83% | 10.27% | 13.37% |
| שיעור EBIT | -78.86% | -89.80% | -39.39% | -32.87% | -24.49% |
| שיעור EBITDA | -77.54% | -86.59% | -35.50% | -27.64% | -15.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.14% | -86.59% | -23.99% | -32.87% | -24.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 83.71% | -496.53% | -55.23% | -57.00% | -39.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 73.34% | -497.98% | -56.52% | -58.44% | -37.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.34% | -497.98% | -56.52% | -58.44% | -37.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.61% | 100.29% | 102.34% | 102.52% | 94.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57,888.44% | 573.41% | 230.24% | 173.40% | 161.48% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | -27.46% | -6.36% | -7.51% | -4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.82% | -45.25% | -41.71% | -36.45% | -20.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.01% | -5.46% | -3.37% | -5.91% | -4.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.01% | -5.18% | -3.05% | -4.84% | -3.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.47% | -27.46% | -6.36% | -7.51% | -4.67% |
| תשואת רווחים | 1.49% | -6.44% | -7.05% | -10.29% | -4.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.91 | 6.45 | 8.24 | 9.24 | 10.47 |
| מחזור זכאים | 1.91 | 1.38 | 1.45 | 1.68 | 1.47 |
| מחזור מלאי | 6.38 | 3.09 | 3.99 | 3.89 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0 | -0.95 | -0.77 | -0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -87.46 | -89.72 | -115.07 | -83.60 | -75.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.15 | 56.57 | 44.30 | 39.51 | 34.86 |
| ימי מלאי | 57.21 | 118.15 | 91.54 | 93.74 | 136.97 |
| ימי אשראי מספקים | 190.83 | 264.43 | 250.92 | 216.84 | 247.78 |
| מחזור תפעולי | 103.36 | 174.71 | 135.84 | 133.25 | 171.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | -0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.38 | -0.17 | -0.14 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.29 | 0.14 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.32 | 4.18 | 5.83 | 5.08 | 2.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | -0.31 | -0.21 | -0.24 | -0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | -0.31 | -0.21 | -0.24 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.12 | -0.05 | -0.06 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | -0.59 | -0.26 | -0.22 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.58% | -3.18% | -18.92% | -20.13% | -10.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.25 | -15.50 | -14.18 | -9.71 | -22.25 |
| מכפיל מכירות | 47.57 | 77.34 | 8.02 | 5.68 | 8.27 |
| מכפיל הון | 9.25 | 7.03 | 5.92 | 3.54 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -63.43 | -31.44 | -5.29 | -4.97 | -9.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.24 | -131.42 | -30.83 | -25.26 | -20.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0 | -0.22 | -0.13 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.25 | 7.03 | 5.92 | 3.54 | 4.60 |
| מכפיל שווי חברה | -56.21 | -85.63 | -37.25 | -32.37 | -71.97 |
| שווי חברה | 3.18B | 2.41B | 381.37M | 221.80M | 239.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -56.21 | -85.63 | -37.25 | -32.37 | -71.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 43.59 | 74.15 | 13.23 | 8.94 | 11.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.12 | -30.14 | -8.72 | -7.83 | -12.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.97 | -125.99 | -50.86 | -39.80 | -28.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.32 | 1.72 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 1.32 | 1.72 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | -0.78 | -0.06 | -0.07 | -0.04 |
| נטל מס | 0.88 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 0.94 |
| נטל ריבית | -1.06 | 5.53 | 1.40 | 1.73 | 1.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.97 | 0.31 | 0.40 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.34 | 0.09 | 0.15 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.12 | 0.46 | 0.38 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-CAD