Alps Alpine Co (ALE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.93B | 65.82B | 89.17B | 15.41B | 34.30B |
| רווח נקי | 26.88B | 37.84B | -29.81B | 11.47B | 22.96B |
| פחת והפחתות | 33.97B | 35.14B | 41.46B | 46.84B | 45.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.68B | 9.69B | 37.25B | -50.80B | -40.76B |
| יתרת לקוחות | 16.74B | -11.43B | 33.21B | -27.72B | 11.08B |
| מלאי | 11.24B | 23.73B | 14.17B | -29.20B | -28.83B |
| יתרת ספקים | -5.00B | -3.25B | -10.71B | 20.20B | -9.59B |
| הון חוזר אחר | 10.71B | 639.00M | 584.00M | -14.08B | -13.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.39B | -16.85B | 40.28B | 7.90B | 6.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.40B | -1.68B | -55.10B | -54.21B | -45.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.95B | -50.62B | -56.04B | -52.36B | -48.20B |
| רכישות, נטו | 690.00M | 10.84B | 1.55B | 290.00M | 2.91B |
| רכישת השקעות | -1.26B | -1.51B | -3.45B | -1.70B | -1.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.52B | 38.42B | 4.03B | 880.00M | 1.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | 604.00M | 1.19B | -1.19B | -1.32B | -99.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.13B | -37.30B | -1.81B | -742.00M | -13.54B |
| פירעון חוב | -9.54B | -28.53B | 6.75B | 10.87B | -6.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 811.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00B | 0 | -2.00M | -2.51B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.21B | -8.23B | -8.22B | -6.18B | -4.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -191.00M | -540.00M | -337.00M | -2.92B | -2.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.61B | 477.00M | 122.30B | 82.89B | 138.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 156.74B | -148.66B | 7.13B | -16.06B | 11.48B |
| שינוי נטו במזומנים | 153.14B | -121.82B | 39.40B | -55.60B | -13.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 477.00M | 122.30B | 82.89B | 138.49B | 151.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.61B | 477.00M | 122.30B | 82.89B | 138.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.32B | 22.78B | 41.83B | -28.36B | -4.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.93B | 65.82B | 89.17B | 15.41B | 34.30B |
| הוצאות הוניות | -43.61B | -43.04B | -47.34B | -43.77B | -39.18B |
הנתונים מוצגים ב-JPY