Albany International (AII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.47M | 218.44M | 148.06M | 128.21M | 217.48M |
| רווח נקי | -56.96M | 88.06M | 111.12M | 96.51M | 118.77M |
| פחת והפחתות | 82.71M | 89.29M | 76.73M | 69.05M | 74.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.50M | 12.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.06M | 4.72M | 17.10M | 4.53M | 3.15M |
| שינוי בהון החוזר | 7.29M | 48.77M | -35.47M | -75.42M | 11.67M |
| יתרת לקוחות | -23.91M | 43.27M | -43.19M | -46.82M | 22.07M |
| מלאי | -17.63M | 14.63M | 15.09M | -24.54M | -9.94M |
| יתרת ספקים | 9.17M | -3.08M | 0 | 8.57M | 9.49M |
| הון חוזר אחר | 39.66M | -6.05M | -7.37M | -12.63M | -9.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.37M | -12.39M | -21.43M | 42.05M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.26M | -80.18M | -217.90M | -96.35M | -53.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.83M | -80.25M | -83.56M | -93.68M | -52.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -133.47M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | 69.00K | -869.00K | -2.67M | -906.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.05M | -183.83M | -52.64M | -23.65M | -99.64M |
| פירעון חוב | 124.96M | -134.24M | -14.23M | 88.35M | -49.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -186.01M | -14.18M | -3.14M | -84.78M | -23.45M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.48M | -32.48M | -31.16M | -26.47M | -25.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | -2.93M | -4.11M | -753.00K | -845.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.35M | 115.28M | 173.42M | 291.78M | 302.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.91M | -12.57M | 4.13M | -18.47M | -3.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.93M | -58.14M | -118.36M | -10.26M | 60.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.28M | 173.42M | 291.78M | 302.04M | 241.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.35M | 115.28M | 173.42M | 291.78M | 302.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.64M | 138.19M | 64.50M | 31.87M | 163.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.47M | 218.44M | 148.06M | 128.21M | 217.48M |
| הוצאות הוניות | -69.83M | -80.25M | -83.56M | -96.35M | -53.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD